Fundo de investimento
Real Investor Itaú Vida e Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro Açoes Resp Limitada
CNPJ 56.367.765/0001-19
Real Investor Itaú Vida e Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro Açoes Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Real Investor Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 70.642.593,84, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,16%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,95% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.015.988,46 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/08/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
100,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,16%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,62% | 0,88% | 299% |
| No ano | -0,66% | 10,28% | -6% |
| 12 meses | +11,16% | 15,64% | 71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,331872 | +32,38% | +29,45% |
| ago/2026 | 1,297862 | +29,00% | +28,33% |
| jul/2026 | 1,284508 | +27,67% | +26,94% |
| jun/2026 | 1,27925 | +27,15% | +25,42% |
| mai/2026 | 1,30295 | +29,50% | +24,03% |
| abr/2026 | 1,373619 | +36,53% | +22,71% |
| mar/2026 | 1,43557 | +42,68% | +21,39% |
| fev/2026 | 1,518181 | +50,89% | +19,93% |
| jan/2026 | 1,441559 | +43,28% | +18,75% |
| dez/2025 | 1,340672 | +33,25% | +17,38% |
| nov/2025 | 1,337989 | +32,98% | +15,97% |
| out/2025 | 1,243938 | +23,64% | +14,76% |
| set/2025 | 1,224285 | +21,68% | +13,31% |
| ago/2025 | 1,1982 | +19,09% | +11,95% |
| jul/2025 | 1,106832 | +10,01% | +10,66% |
| jun/2025 | 1,147272 | +14,03% | +9,27% |
| mai/2025 | 1,112483 | +10,57% | +8,08% |
| abr/2025 | 1,078049 | +7,15% | +6,86% |
| mar/2025 | 1,015265 | +0,91% | +5,75% |
| fev/2025 | 0,962599 | -4,33% | +4,74% |
| jan/2025 | 0,990639 | -1,54% | +3,72% |
| dez/2024 | 0,941536 | -6,42% | +2,68% |
| nov/2024 | 0,952531 | -5,33% | +1,73% |
| out/2024 | 1,000983 | -0,51% | +0,93% |
| set/2024 | 1,006125 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,331872
- Patrimônio líquido
- R$ 70.642.593,84
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 17,95%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 40.104.080,28
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Real Investor Itaú Vida e Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro Açoes Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 71.133.103,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.