Fundo de investimento
Bp Dsa Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 56.377.520/0001-72
Bp Dsa Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 789.170.729,34, distribuído entre 42 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,58%, o equivalente a 106% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,18% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 31,6% em cotas de fundos e 25,0% em títulos públicos, num total de 77 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 101.531.558,67 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos31,6%R$ 248.492.875,55
- Títulos Públicos25,0%R$ 196.179.456,49
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF22,4%R$ 176.027.806,47
- Debêntures21,1%R$ 165.538.290,88
- Valores a receber0,0%R$ 41.660,80
Maiores posições
- 125,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 221,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 318,8%
PS CRÉDITO ESTRUTURADO CART REV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 410,2%
BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 54,8%
BANCO AGIBANK S.A
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,7%
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INV
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 74,3%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,2%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,6%
PS SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 101,4%
BANCO SEMEAR S.A.
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 77 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,58%106% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,94% | 0,88% | 107% |
| No ano | +10,93% | 10,28% | 106% |
| 12 meses | +16,58% | 15,64% | 106% |
| 24 meses | +33,21% | 30,53% | 109% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,340192 | +33,21% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,327731 | +31,97% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,312544 | +30,46% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,295839 | +28,80% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,280256 | +27,25% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,264218 | +25,66% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,250157 | +24,26% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,236652 | +22,92% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,223803 | +21,64% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,208195 | +20,09% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,19316 | +18,59% | +16,94% |
| out/2025 | 1,180632 | +17,35% | +15,72% |
| set/2025 | 1,166206 | +15,92% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,149634 | +14,27% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,135851 | +12,90% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,120905 | +11,41% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,106677 | +10,00% | +8,98% |
| abr/2025 | 1,091991 | +8,54% | +7,76% |
| mar/2025 | 1,078002 | +7,15% | +6,63% |
| fev/2025 | 1,066689 | +6,02% | +5,61% |
| jan/2025 | 1,055001 | +4,86% | +4,58% |
| dez/2024 | 1,041832 | +3,55% | +3,53% |
| nov/2024 | 1,034676 | +2,84% | +2,58% |
| out/2024 | 1,025717 | +1,95% | +1,77% |
| set/2024 | 1,01585 | +0,97% | +0,84% |
| ago/2024 | 1,006083 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,340192
- Patrimônio líquido
- R$ 789.170.729,34
- Cotistas
- 42
- Volatilidade (12 meses)
- 0,18%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 369.289.717,13
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bp Dsa Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 788.809.239,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.