Fundo de investimento
Santander Pb Attuale Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 56.388.082/0001-48
Santander Pb Attuale Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.872.633,33, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,83%, o equivalente a 31% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,97% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,8% em debêntures e 5,3% em cotas de fundos, num total de 72 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 16.460.893,53 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures91,8%R$ 15.583.049,74
- Cotas de Fundos5,3%R$ 892.985,51
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,9%R$ 490.357,31
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 6.343,32
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 4.686,97
Maiores posições
- 191,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,3%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,9%
BANCO PAN
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 40,0%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 72 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+4,83%31% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,30% | 0,88% | 34% |
| No ano | +2,07% | 10,28% | 20% |
| 12 meses | +4,83% | 15,64% | 31% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,535634 | +14,83% | +29,45% |
| ago/2026 | 11,501084 | +14,48% | +28,33% |
| jul/2026 | 11,342158 | +12,90% | +26,94% |
| jun/2026 | 11,311826 | +12,60% | +25,42% |
| mai/2026 | 11,501597 | +14,49% | +24,03% |
| abr/2026 | 11,533582 | +14,81% | +22,71% |
| mar/2026 | 11,534267 | +14,81% | +21,39% |
| fev/2026 | 11,713216 | +16,60% | +19,93% |
| jan/2026 | 11,593308 | +15,40% | +18,75% |
| dez/2025 | 11,302173 | +12,50% | +17,38% |
| nov/2025 | 11,309638 | +12,58% | +15,97% |
| out/2025 | 11,153363 | +11,02% | +14,76% |
| set/2025 | 11,231725 | +11,80% | +13,31% |
| ago/2025 | 11,004415 | +9,54% | +11,95% |
| jul/2025 | 10,835361 | +7,86% | +10,66% |
| jun/2025 | 10,900029 | +8,50% | +9,27% |
| mai/2025 | 10,743602 | +6,94% | +8,08% |
| abr/2025 | 10,594092 | +5,46% | +6,86% |
| mar/2025 | 10,346843 | +2,99% | +5,75% |
| fev/2025 | 10,148151 | +1,02% | +4,74% |
| jan/2025 | 10,084759 | +0,39% | +3,72% |
| dez/2024 | 9,956117 | -0,90% | +2,68% |
| nov/2024 | 10,078813 | +0,33% | +1,73% |
| out/2024 | 10,066977 | +0,21% | +0,93% |
| set/2024 | 10,046058 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,535634
- Patrimônio líquido
- R$ 16.872.633,33
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 6,97%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 8.056.201,12
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Attuale Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 16.916.965,41 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.