Fundo de investimento
Santander Pb Catão Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 56.388.159/0001-80
Santander Pb Catão Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.517.167,93, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,07%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,68% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,6% em debêntures e 5,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 81 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 13.072.472,81 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures88,6%R$ 12.031.492,84
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,1%R$ 691.042,31
- Cotas de Fundos3,9%R$ 533.432,71
- Títulos Públicos2,2%R$ 296.592,65
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 21.126,51
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 8.515,22
Maiores posições
- 187,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,9%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,5%
BANCO PAN
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 51,0%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,9%
CAIXA ECONOMICA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,5%
BANCO RCI BRASI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,5%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,5%
BANCO RCI BRASI
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,1%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 81 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,07%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,41% | 0,88% | -47% |
| No ano | +7,89% | 10,28% | 77% |
| 12 meses | +12,07% | 15,64% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,780865 | +27,04% | +29,45% |
| ago/2026 | 12,833634 | +27,56% | +28,33% |
| jul/2026 | 12,677452 | +26,01% | +26,94% |
| jun/2026 | 12,553782 | +24,78% | +25,42% |
| mai/2026 | 12,28686 | +22,13% | +24,03% |
| abr/2026 | 12,177588 | +21,04% | +22,71% |
| mar/2026 | 12,172876 | +21,00% | +21,39% |
| fev/2026 | 12,17909 | +21,06% | +19,93% |
| jan/2026 | 12,176518 | +21,03% | +18,75% |
| dez/2025 | 11,845803 | +17,75% | +17,38% |
| nov/2025 | 11,732839 | +16,62% | +15,97% |
| out/2025 | 11,66787 | +15,98% | +14,76% |
| set/2025 | 11,740347 | +16,70% | +13,31% |
| ago/2025 | 11,404018 | +13,35% | +11,95% |
| jul/2025 | 11,256699 | +11,89% | +10,66% |
| jun/2025 | 11,087657 | +10,21% | +9,27% |
| mai/2025 | 10,911155 | +8,46% | +8,08% |
| abr/2025 | 10,731777 | +6,67% | +6,86% |
| mar/2025 | 10,656812 | +5,93% | +5,75% |
| fev/2025 | 10,516371 | +4,53% | +4,74% |
| jan/2025 | 10,386692 | +3,24% | +3,72% |
| dez/2024 | 10,290557 | +2,29% | +2,68% |
| nov/2024 | 10,211857 | +1,50% | +1,73% |
| out/2024 | 10,137824 | +0,77% | +0,93% |
| set/2024 | 10,060507 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,780865
- Patrimônio líquido
- R$ 13.517.167,93
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 1,68%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 850.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Catão Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 13.557.145,88 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.