Fundo de investimento
Santander Pb 522 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 56.388.249/0001-70
Santander Pb 522 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.815.313,24, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,60%, o equivalente a 61% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,56% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 81,4% em debêntures e 15,2% em cotas de fundos, num total de 64 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 30.022.078,20 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures81,4%R$ 25.355.912,79
- Cotas de Fundos15,2%R$ 4.738.051,73
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,0%R$ 927.685,56
- Títulos Públicos0,3%R$ 103.475,30
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 4.686,97
Maiores posições
- 193,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 217,8%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,4%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 41,5%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,6%
BANCO CNH
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,5%
BANCO PAN
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 7 maiores de 64 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,60%61% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,73% | 0,88% | 84% |
| No ano | +6,21% | 10,28% | 60% |
| 12 meses | +9,60% | 15,64% | 61% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,768803 | +17,66% | +29,45% |
| ago/2026 | 11,683107 | +16,80% | +28,33% |
| jul/2026 | 11,522753 | +15,20% | +26,94% |
| jun/2026 | 11,419502 | +14,16% | +25,42% |
| mai/2026 | 11,410412 | +14,07% | +24,03% |
| abr/2026 | 11,380612 | +13,78% | +22,71% |
| mar/2026 | 11,352808 | +13,50% | +21,39% |
| fev/2026 | 11,452244 | +14,49% | +19,93% |
| jan/2026 | 11,388194 | +13,85% | +18,75% |
| dez/2025 | 11,080221 | +10,77% | +17,38% |
| nov/2025 | 11,053211 | +10,50% | +15,97% |
| out/2025 | 10,881589 | +8,79% | +14,76% |
| set/2025 | 10,961463 | +9,59% | +13,31% |
| ago/2025 | 10,737539 | +7,35% | +11,95% |
| jul/2025 | 10,581357 | +5,79% | +10,66% |
| jun/2025 | 10,660657 | +6,58% | +9,27% |
| mai/2025 | 10,508046 | +5,05% | +8,08% |
| abr/2025 | 10,356585 | +3,54% | +6,86% |
| mar/2025 | 10,095817 | +0,93% | +5,75% |
| fev/2025 | 9,881942 | -1,21% | +4,74% |
| jan/2025 | 9,820811 | -1,82% | +3,72% |
| dez/2024 | 9,715944 | -2,87% | +2,68% |
| nov/2024 | 9,951668 | -0,51% | +1,73% |
| out/2024 | 9,980838 | -0,22% | +0,93% |
| set/2024 | 10,002639 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,768803
- Patrimônio líquido
- R$ 26.815.313,24
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 4,56%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.161.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb 522 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 26.893.045,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.