Fundo de investimento
Santander Pb Exponencial Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 56.388.276/0001-43
Santander Pb Exponencial Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.269.054,74, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,89%, o equivalente a 50% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,81% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,4% em debêntures, num total de 86 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 12.011.177,97 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures92,4%R$ 18.550.165,92
- Títulos Públicos3,0%R$ 610.386,59
- Cotas de Fundos2,3%R$ 466.458,99
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,2%R$ 432.721,36
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 3.515,22
Maiores posições
- 190,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,3%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,2%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,9%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 5 maiores de 86 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,89%50% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,11% | 0,88% | 127% |
| No ano | +4,37% | 10,28% | 43% |
| 12 meses | +7,89% | 15,64% | 50% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,722031 | +17,12% | +29,45% |
| ago/2026 | 11,592824 | +15,82% | +28,33% |
| jul/2026 | 11,430596 | +14,20% | +26,94% |
| jun/2026 | 11,37968 | +13,69% | +25,42% |
| mai/2026 | 11,480136 | +14,70% | +24,03% |
| abr/2026 | 11,513494 | +15,03% | +22,71% |
| mar/2026 | 11,466807 | +14,57% | +21,39% |
| fev/2026 | 11,624215 | +16,14% | +19,93% |
| jan/2026 | 11,502274 | +14,92% | +18,75% |
| dez/2025 | 11,230721 | +12,21% | +17,38% |
| nov/2025 | 11,232363 | +12,22% | +15,97% |
| out/2025 | 11,026105 | +10,16% | +14,76% |
| set/2025 | 11,081765 | +10,72% | +13,31% |
| ago/2025 | 10,864403 | +8,55% | +11,95% |
| jul/2025 | 10,700226 | +6,91% | +10,66% |
| jun/2025 | 10,799962 | +7,90% | +9,27% |
| mai/2025 | 10,635873 | +6,26% | +8,08% |
| abr/2025 | 10,466301 | +4,57% | +6,86% |
| mar/2025 | 10,221544 | +2,12% | +5,75% |
| fev/2025 | 10,005004 | -0,04% | +4,74% |
| jan/2025 | 9,952623 | -0,56% | +3,72% |
| dez/2024 | 9,829738 | -1,79% | +2,68% |
| nov/2024 | 9,996576 | -0,12% | +1,73% |
| out/2024 | 10,014345 | +0,05% | +0,93% |
| set/2024 | 10,008977 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,722031
- Patrimônio líquido
- R$ 20.269.054,74
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,81%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.622.556,89
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Exponencial Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 20.314.330,46 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.