Fundo de investimento
Módulo Global Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 56.393.401/0001-03
Módulo Global Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Módulo Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.769.458,15, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,42%, o equivalente a 15% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,74% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,7% em investimento no exterior, num total de 36 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MÓDULO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior97,7%R$ 18.925.852,91
- Cotas de Fundos2,1%R$ 415.384,55
- Valores a receber0,1%R$ 19.035,52
- Disponibilidades0,0%R$ 5.003,43
Maiores posições
- 118,6%
FED HERMES ST DAILY
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 215,6%
SPDR TR
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 36,9%
Google Inc
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 46,5%
TSMC
Outros · Investimento no Exterior
- 56,3%
AMAZON.COM INC
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 66,0%
BERKSHIRE HATHAWAY INC.
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 75,1%
Meta Platforms Inc
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 83,8%
MICROSOFT CORPORATION
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 93,0%
WALT DISNEY CO/THE
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 103,0%
NVIDIA Corp
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 36 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+2,42%15% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 101% |
| No ano | -1,07% | 10,28% | -10% |
| 12 meses | +2,42% | 15,64% | 15% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,050766 | -0,51% | +27,25% |
| ago/2026 | 1,04156 | -1,38% | +26,15% |
| jul/2026 | 1,01094 | -4,28% | +24,78% |
| jun/2026 | 1,027713 | -2,69% | +23,29% |
| mai/2026 | 1,026911 | -2,76% | +21,92% |
| abr/2026 | 0,988767 | -6,38% | +20,63% |
| mar/2026 | 0,958942 | -9,20% | +19,33% |
| fev/2026 | 0,996561 | -5,64% | +17,90% |
| jan/2026 | 1,036473 | -1,86% | +16,73% |
| dez/2025 | 1,062167 | +0,57% | +15,39% |
| nov/2025 | 1,028782 | -2,59% | +14,00% |
| out/2025 | 1,044041 | -1,14% | +12,81% |
| set/2025 | 1,019468 | -3,47% | +11,39% |
| ago/2025 | 1,025979 | -2,85% | +10,05% |
| jul/2025 | 1,056195 | +0,01% | +8,78% |
| jun/2025 | 1,02103 | -3,32% | +7,41% |
| mai/2025 | 1,031965 | -2,29% | +6,25% |
| abr/2025 | 0,957041 | -9,38% | +5,05% |
| mar/2025 | 0,956147 | -9,47% | +3,95% |
| fev/2025 | 1,036418 | -1,86% | +2,96% |
| jan/2025 | 1,051902 | -0,40% | +1,95% |
| dez/2024 | 1,076524 | +1,93% | +0,93% |
| nov/2024 | 1,056111 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,050766
- Patrimônio líquido
- R$ 19.769.458,15
- Cotistas
- 9
- Volatilidade (12 meses)
- 11,74%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Módulo Global Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 19.662.214,63 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.