Fundo de investimento

Gama Schroder Alternative Securitised Income Brl FIF Rf Cred Priv Ie Resp Limitada

CNPJ 56.422.147/0001-24

Gama Schroder Alternative Securitised Income Brl FIF Rf Cred Priv Ie Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Gama Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.082.919,81, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,58%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,89% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,3% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 31.668.782,12 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior98,3%R$ 20.920.034,09
  • Cotas de Fundos1,1%R$ 224.848,69
  • Títulos Públicos0,7%R$ 138.357,56
  • Valores a receber0,0%R$ 2.501,72
  • Disponibilidades0,0%R$ 1,00

Maiores posições

  1. 1

    3SCALSIC - SCHRODER ISF ALT SEC - LU2861543366 - SCHRODER - 29173,649629

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    98,3%
  2. 2

    ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,7%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,58%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,78%0,88%89%
No ano+10,05%10,28%98%
12 meses+15,58%15,64%100%
24 meses+30,55%30,53%100%
Rentabilidade acumuladaago/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%ago/24abr/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,307782+30,55%+30,53%
ago/20261,297678+29,55%+29,40%
jul/20261,282421+28,02%+28,00%
jun/20261,267625+26,55%+26,46%
mai/20261,252689+25,05%+25,06%
abr/20261,234764+23,27%+23,74%
mar/20261,222626+22,05%+22,40%
fev/20261,212018+20,99%+20,94%
jan/20261,202832+20,08%+19,74%
dez/20251,188337+18,63%+18,36%
nov/20251,174419+17,24%+16,94%
out/20251,162585+16,06%+15,72%
set/20251,148615+14,67%+14,26%
ago/20251,131536+12,96%+12,88%
jul/20251,1175+11,56%+11,59%
jun/20251,101363+9,95%+10,18%
mai/20251,084658+8,28%+8,98%
abr/20251,06852+6,67%+7,76%
mar/20251,06535+6,35%+6,63%
fev/20251,056327+5,45%+5,61%
jan/20251,045434+4,36%+4,58%
dez/20241,032448+3,07%+3,53%
nov/20241,024153+2,24%+2,58%
out/20241,015226+1,35%+1,77%
set/20241,012941+1,12%+0,84%
ago/20241,0017120,00%0,00%
Cota
1,307782
Patrimônio líquido
R$ 21.082.919,81
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
1,89%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 16.958.284,68

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Gama Schroder Alternative Securitised Income Brl FIF Rf Cred Priv Ie Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 21.446.412,16 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.