Fundo de investimento
Real Investor Itaú Vida e Previdência Fundo de Investimento Financeiro CIC Ações Resp Limitada
CNPJ 56.431.064/0001-00
Real Investor Itaú Vida e Previdência Fundo de Investimento Financeiro CIC Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Real Investor Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 71.007.059,67, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,01%, o equivalente a 58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,88% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.020.183,28 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
100,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,01%58% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,48% | 0,88% | 282% |
| No ano | -2,14% | 10,28% | -21% |
| 12 meses | +9,01% | 15,64% | 58% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,263026 | +25,64% | +29,45% |
| ago/2026 | 1,232516 | +22,61% | +28,33% |
| jul/2026 | 1,22198 | +21,56% | +26,94% |
| jun/2026 | 1,219307 | +21,29% | +25,42% |
| mai/2026 | 1,243954 | +23,74% | +24,03% |
| abr/2026 | 1,313368 | +30,65% | +22,71% |
| mar/2026 | 1,374799 | +36,76% | +21,39% |
| fev/2026 | 1,456341 | +44,87% | +19,93% |
| jan/2026 | 1,385055 | +37,78% | +18,75% |
| dez/2025 | 1,290604 | +28,39% | +17,38% |
| nov/2025 | 1,28818 | +28,14% | +15,97% |
| out/2025 | 1,201426 | +19,51% | +14,76% |
| set/2025 | 1,183986 | +17,78% | +13,31% |
| ago/2025 | 1,158635 | +15,26% | +11,95% |
| jul/2025 | 1,075763 | +7,01% | +10,66% |
| jun/2025 | 1,117168 | +11,13% | +9,27% |
| mai/2025 | 1,087759 | +8,21% | +8,08% |
| abr/2025 | 1,058521 | +5,30% | +6,86% |
| mar/2025 | 1,002084 | -0,32% | +5,75% |
| fev/2025 | 0,952577 | -5,24% | +4,74% |
| jan/2025 | 0,982324 | -2,28% | +3,72% |
| dez/2024 | 0,935308 | -6,96% | +2,68% |
| nov/2024 | 0,947776 | -5,72% | +1,73% |
| out/2024 | 0,998428 | -0,68% | +0,93% |
| set/2024 | 1,005257 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,263026
- Patrimônio líquido
- R$ 71.007.059,67
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 17,88%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 41.868.451,04
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Real Investor Itaú Vida e Previdência Fundo de Investimento Financeiro CIC Ações Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 71.303.135,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.