Fundo de investimento

FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Fv

CNPJ 56.504.692/0001-60

FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Fv é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 153.696.174,70, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,01%, o equivalente a 58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,21% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,9% em debêntures, num total de 128 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 52.200.992,25 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures91,9%R$ 140.017.837,54
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,3%R$ 6.574.532,55
  • Cotas de Fundos2,1%R$ 3.204.056,23
  • Títulos Públicos1,3%R$ 2.003.436,38
  • Títulos ligados ao agronegócio0,3%R$ 424.378,81
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 162.532,09

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    91,9%
  2. 2

    BANCO DAYCOVAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  3. 3

    BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,3%
  5. 5

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  6. 6

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,6%
  7. 7

    BANCO ALFA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  8. 8

    RIZA SECURITIZA

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    0,3%
  9. 9

    BANCO RCI BRASI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,2%
  10. 10

    CRI/KANASTRA/050625/080530/48238484000138

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,1%
  11. 10 maiores de 128 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,01%58% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,90%0,88%103%
No ano+5,29%10,28%51%
12 meses+9,01%15,64%58%
Rentabilidade acumuladaset/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%set/24mai/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,220191+21,44%+29,45%
ago/20261,209315+20,35%+28,33%
jul/20261,192495+18,68%+26,94%
jun/20261,182583+17,69%+25,42%
mai/20261,182942+17,73%+24,03%
abr/20261,180389+17,48%+22,71%
mar/20261,185744+18,01%+21,39%
fev/20261,206833+20,11%+19,93%
jan/20261,195072+18,94%+18,75%
dez/20251,158885+15,34%+17,38%
nov/20251,15839+15,29%+15,97%
out/20251,138371+13,29%+14,76%
set/20251,145637+14,02%+13,31%
ago/20251,119339+11,40%+11,95%
jul/20251,099759+9,45%+10,66%
jun/20251,109382+10,41%+9,27%
mai/20251,089842+8,46%+8,08%
abr/20251,069418+6,43%+6,86%
mar/20251,044801+3,98%+5,75%
fev/20251,019179+1,43%+4,74%
jan/20251,012252+0,74%+3,72%
dez/20241,002154-0,26%+2,68%
nov/20241,012456+0,76%+1,73%
out/20241,008499+0,37%+0,93%
set/20241,0047980,00%0,00%
Cota
1,220191
Patrimônio líquido
R$ 153.696.174,70
Cotistas
9
Volatilidade (12 meses)
5,21%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 11.592.279,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Fv

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 153.618.155,05 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.