Fundo de investimento
Universo FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 56.544.536/0001-22
Universo FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 130.301.263,42, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,61%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,48% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 68,0% em debêntures e 12,8% em títulos públicos, num total de 41 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 95.075.781,65 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures68,0%R$ 85.622.781,34
- Títulos Públicos12,8%R$ 16.064.953,28
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública10,9%R$ 13.779.427,83
- Títulos ligados ao agronegócio8,3%R$ 10.397.464,62
- Disponibilidades0,0%R$ 58.754,16
- Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
Maiores posições
- 168,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 210,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,3%
CERT RECEB IMOB ISEN - RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCS:150233
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 44,4%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 53,9%
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 63,6%
CERT RECEB IMOB ISEN - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:150829
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 72,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 7 maiores de 41 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,61%68% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,77% | 0,88% | 88% |
| No ano | +6,79% | 10,28% | 66% |
| 12 meses | +10,61% | 15,64% | 68% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,192657 | +20,11% | +29,45% |
| ago/2026 | 1,183499 | +19,19% | +28,33% |
| jul/2026 | 1,169843 | +17,81% | +26,94% |
| jun/2026 | 1,155636 | +16,38% | +25,42% |
| mai/2026 | 1,152333 | +16,05% | +24,03% |
| abr/2026 | 1,146636 | +15,48% | +22,71% |
| mar/2026 | 1,143556 | +15,17% | +21,39% |
| fev/2026 | 1,146215 | +15,43% | +19,93% |
| jan/2026 | 1,143379 | +15,15% | +18,75% |
| dez/2025 | 1,116779 | +12,47% | +17,38% |
| nov/2025 | 1,109991 | +11,79% | +15,97% |
| out/2025 | 1,096195 | +10,40% | +14,76% |
| set/2025 | 1,095282 | +10,30% | +13,31% |
| ago/2025 | 1,078295 | +8,59% | +11,95% |
| jul/2025 | 1,061633 | +6,92% | +10,66% |
| jun/2025 | 1,060972 | +6,85% | +9,27% |
| mai/2025 | 1,05021 | +5,76% | +8,08% |
| abr/2025 | 1,040883 | +4,83% | +6,86% |
| mar/2025 | 1,01545 | +2,26% | +5,75% |
| fev/2025 | 1,004286 | +1,14% | +4,74% |
| jan/2025 | 0,997287 | +0,43% | +3,72% |
| dez/2024 | 0,976077 | -1,70% | +2,68% |
| nov/2024 | 0,991308 | -0,17% | +1,73% |
| out/2024 | 0,994447 | +0,15% | +0,93% |
| set/2024 | 0,992968 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,192657
- Patrimônio líquido
- R$ 130.301.263,42
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,48%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 14.829.495,81
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Universo FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 130.556.513,76 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.