Fundo de investimento

Itaú Vértice Omni Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 56.704.051/0001-59

Itaú Vértice Omni Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 440.622.028,41, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,30%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,54% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 42,9% em investimento no exterior e 39,1% em títulos públicos, num total de 3.211 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior42,9%R$ 232.279.258,66
  • Títulos Públicos39,1%R$ 211.391.460,21
  • Ações9,6%R$ 52.162.326,58
  • Debêntures1,6%R$ 8.442.613,00
  • Operações Compromissadas1,3%R$ 6.850.900,00
  • Outros (14 categorias)5,5%R$ 29.952.572,94

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    35,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,8%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,7%
  4. 4

    3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 17,9992

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    7,8%
  5. 5

    3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,0649

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,3%
  6. 6

    3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 18,9984

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,5%
  7. 7

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    2,5%
  8. 8

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    2,4%
  9. 9

    3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 19950159,623

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    1,9%
  10. 10

    3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 20833746,3827

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    1,9%
  11. 10 maiores de 3.211 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,30%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,05%0,88%120%
No ano+8,83%10,28%86%
12 meses+15,30%15,64%98%
Rentabilidade acumuladanov/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%nov/24jun/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,323179+33,26%+27,25%
ago/20261,309456+31,88%+26,15%
jul/20261,294515+30,37%+24,78%
jun/20261,294523+30,37%+23,29%
mai/20261,271552+28,06%+21,92%
abr/20261,254566+26,35%+20,63%
mar/20261,223604+23,23%+19,33%
fev/20261,275335+28,44%+17,90%
jan/20261,268857+27,79%+16,73%
dez/20251,215824+22,45%+15,39%
nov/20251,230494+23,93%+14,00%
out/20251,20386+21,24%+12,81%
set/20251,173713+18,21%+11,39%
ago/20251,147578+15,58%+10,05%
jul/20251,101962+10,98%+8,78%
jun/20251,104932+11,28%+7,41%
mai/20251,070131+7,78%+6,25%
abr/20251,036127+4,35%+5,05%
mar/20250,993064+0,01%+3,95%
fev/20251,015593+2,28%+2,96%
jan/20251,012954+2,02%+1,95%
dez/20241,000318+0,74%+0,93%
nov/20240,9929280,00%0,00%
Cota
1,323179
Patrimônio líquido
R$ 440.622.028,41
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,54%
Captação líquida (12 meses)
R$ 84.300.558,42

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Vértice Omni Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 431.137.883,27 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.