Fundo de investimento
Seven Pounds Debêntures Incentivadas Hedge CDI FIF FI Inc Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 56.706.600/0001-24
Seven Pounds Debêntures Incentivadas Hedge CDI FIF FI Inc Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Seven Pounds Asset Management Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 50.132.743,60, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 1,27%, o equivalente a 8% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,72% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,3% em debêntures, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SEVEN POUNDS ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures93,3%R$ 46.711.063,37
- Títulos Públicos3,9%R$ 1.975.960,13
- Operações Compromissadas2,8%R$ 1.386.801,30
- Valores a receber0,0%R$ 6.009,43
- Disponibilidades0,0%R$ 4.626,53
Maiores posições
- 193,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 33 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+1,27%8% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,18% | 0,88% | 21% |
| No ano | -2,28% | 10,28% | -22% |
| 12 meses | +1,27% | 15,64% | 8% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,024885 | +1,89% | +19,77% |
| ago/2026 | 1,023034 | +1,71% | +18,73% |
| jul/2026 | 1,024053 | +1,81% | +17,45% |
| jun/2026 | 1,020498 | +1,46% | +16,04% |
| mai/2026 | 1,048886 | +4,28% | +14,75% |
| abr/2026 | 1,044933 | +3,89% | +13,54% |
| mar/2026 | 1,047256 | +4,12% | +12,31% |
| fev/2026 | 1,032807 | +2,68% | +10,97% |
| jan/2026 | 1,064262 | +5,81% | +9,87% |
| dez/2025 | 1,048792 | +4,27% | +8,61% |
| nov/2025 | 1,046574 | +4,05% | +7,30% |
| out/2025 | 1,040362 | +3,43% | +6,18% |
| set/2025 | 1,029315 | +2,33% | +4,84% |
| ago/2025 | 1,011993 | +0,61% | +3,58% |
| jul/2025 | 1,020763 | +1,48% | +2,39% |
| jun/2025 | 1,015002 | +0,91% | +1,10% |
| mai/2025 | 1,005852 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,024885
- Patrimônio líquido
- R$ 50.132.743,60
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,72%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Seven Pounds Debêntures Incentivadas Hedge CDI FIF FI Inc Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 50.235.882,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.