Fundo de investimento
Vivian Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 56.726.092/0001-46
Vivian Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.064.323,25, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,31%, o equivalente a 53% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,40% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 86,2% em debêntures e 12,3% em títulos públicos, num total de 83 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/08/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures86,2%R$ 18.784.286,83
- Títulos Públicos12,3%R$ 2.671.327,69
- Operações Compromissadas1,5%R$ 334.157,82
- Valores a receber0,0%R$ 3.962,39
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 3.044,80
- Disponibilidades0,0%R$ 2.066,42
Maiores posições
- 186,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 212,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 60,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 6 maiores de 83 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,31%53% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +3,71% | 10,28% | 36% |
| 12 meses | +8,31% | 15,64% | 53% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 115,140542 | +16,33% | +28,26% |
| ago/2026 | 114,182869 | +15,36% | +27,15% |
| jul/2026 | 113,282296 | +14,45% | +25,77% |
| jun/2026 | 112,530792 | +13,69% | +24,26% |
| mai/2026 | 113,318144 | +14,49% | +22,89% |
| abr/2026 | 113,337193 | +14,51% | +21,58% |
| mar/2026 | 114,052296 | +15,23% | +20,27% |
| fev/2026 | 114,631843 | +15,81% | +18,83% |
| jan/2026 | 112,619018 | +13,78% | +17,66% |
| dez/2025 | 111,02303 | +12,17% | +16,30% |
| nov/2025 | 110,825117 | +11,97% | +14,90% |
| out/2025 | 108,509834 | +9,63% | +13,71% |
| set/2025 | 107,714709 | +8,82% | +12,27% |
| ago/2025 | 106,310183 | +7,41% | +10,92% |
| jul/2025 | 104,708169 | +5,79% | +9,64% |
| jun/2025 | 105,588735 | +6,68% | +8,26% |
| mai/2025 | 103,949936 | +5,02% | +7,09% |
| abr/2025 | 102,331109 | +3,39% | +5,88% |
| mar/2025 | 100,028795 | +1,06% | +4,78% |
| fev/2025 | 98,253486 | -0,73% | +3,78% |
| jan/2025 | 97,755257 | -1,24% | +2,76% |
| dez/2024 | 96,545594 | -2,46% | +1,73% |
| nov/2024 | 98,86638 | -0,11% | +0,79% |
| out/2024 | 98,97989 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 115,140542
- Patrimônio líquido
- R$ 22.064.323,25
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,40%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 8.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vivian Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 22.072.019,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.