Fundo de investimento
Blue Oak Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 56.862.671/0001-16
Blue Oak Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.677.179,09, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,54%, o equivalente a 48% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,54% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 94,1% em debêntures, num total de 77 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 19.835.485,47 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/08/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures94,1%R$ 21.126.681,10
- Títulos Públicos4,7%R$ 1.053.198,65
- Operações Compromissadas1,1%R$ 255.798,64
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 4.206,12
- Valores a receber0,0%R$ 3.962,39
- Disponibilidades0,0%R$ 2.051,51
Maiores posições
- 194,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 77 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,54%48% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +2,97% | 10,28% | 29% |
| 12 meses | +7,54% | 15,64% | 48% |
| 24 meses | +14,25% | 30,53% | 47% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 113,385895 | +14,25% | +30,53% |
| ago/2026 | 112,430795 | +13,28% | +29,40% |
| jul/2026 | 111,7273 | +12,58% | +28,00% |
| jun/2026 | 111,024624 | +11,87% | +26,46% |
| mai/2026 | 111,756719 | +12,61% | +25,06% |
| abr/2026 | 111,773841 | +12,62% | +23,74% |
| mar/2026 | 113,014577 | +13,87% | +22,40% |
| fev/2026 | 113,677705 | +14,54% | +20,94% |
| jan/2026 | 111,712563 | +12,56% | +19,74% |
| dez/2025 | 110,116304 | +10,95% | +18,36% |
| nov/2025 | 109,970146 | +10,81% | +16,94% |
| out/2025 | 107,637325 | +8,45% | +15,72% |
| set/2025 | 106,816499 | +7,63% | +14,26% |
| ago/2025 | 105,440485 | +6,24% | +12,88% |
| jul/2025 | 103,888405 | +4,68% | +11,59% |
| jun/2025 | 104,781042 | +5,58% | +10,18% |
| mai/2025 | 103,165696 | +3,95% | +8,98% |
| abr/2025 | 101,555905 | +2,33% | +7,76% |
| mar/2025 | 99,378793 | +0,13% | +6,63% |
| fev/2025 | 97,156498 | -2,11% | +5,61% |
| jan/2025 | 96,734667 | -2,53% | +4,58% |
| dez/2024 | 95,473906 | -3,80% | +3,53% |
| nov/2024 | 97,984629 | -1,27% | +2,58% |
| out/2024 | 98,266573 | -0,99% | +1,77% |
| set/2024 | 98,920605 | -0,33% | +0,84% |
| ago/2024 | 99,246307 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 113,385895
- Patrimônio líquido
- R$ 22.677.179,09
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,54%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Blue Oak Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 22.683.725,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.