Fundo de investimento
XP Cash M Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ 56.876.275/0001-48
XP Cash M Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.214.292.438,31, distribuído entre 178 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,45%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 62,3% em títulos públicos e 37,7% em operações compromissadas, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos62,3%R$ 545.548.880,88
- Operações Compromissadas37,7%R$ 330.249.047,86
- Valores a receber0,0%R$ 25.606,83
- Disponibilidades0,0%R$ 6.129,50
Maiores posições
- 162,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 237,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,45%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,17% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,45% | 15,64% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,291004 | +29,10% | +29,45% |
| ago/2026 | 1,280086 | +28,01% | +28,33% |
| jul/2026 | 1,266341 | +26,63% | +26,94% |
| jun/2026 | 1,251316 | +25,13% | +25,42% |
| mai/2026 | 1,237693 | +23,77% | +24,03% |
| abr/2026 | 1,224722 | +22,47% | +22,71% |
| mar/2026 | 1,211804 | +21,18% | +21,39% |
| fev/2026 | 1,197088 | +19,71% | +19,93% |
| jan/2026 | 1,185408 | +18,54% | +18,75% |
| dez/2025 | 1,171779 | +17,18% | +17,38% |
| nov/2025 | 1,157844 | +15,78% | +15,97% |
| out/2025 | 1,145987 | +14,60% | +14,76% |
| set/2025 | 1,131699 | +13,17% | +13,31% |
| ago/2025 | 1,118241 | +11,82% | +11,95% |
| jul/2025 | 1,10552 | +10,55% | +10,66% |
| jun/2025 | 1,091689 | +9,17% | +9,27% |
| mai/2025 | 1,080011 | +8,00% | +8,08% |
| abr/2025 | 1,067931 | +6,79% | +6,86% |
| mar/2025 | 1,057059 | +5,71% | +5,75% |
| fev/2025 | 1,047195 | +4,72% | +4,74% |
| jan/2025 | 1,037088 | +3,71% | +3,72% |
| dez/2024 | 1,026209 | +2,62% | +2,68% |
| nov/2024 | 1,017438 | +1,74% | +1,73% |
| out/2024 | 1,009305 | +0,93% | +0,93% |
| set/2024 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,291004
- Patrimônio líquido
- R$ 1.214.292.438,31
- Cotistas
- 178
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 718.450.802,51
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
XP Cash M Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Patrimônio líquido
- R$ 1.214.292.438,31 em 24/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.