Fundo de investimento
Bandeirantes II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 56.886.777/0001-50
Bandeirantes II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.595.080,82, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,91%, o equivalente a 63% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,24% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,7% em debêntures, num total de 76 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Patrimônio líquido
- R$ 40.192.927,22 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures89,7%R$ 42.359.679,63
- Títulos Públicos4,9%R$ 2.333.103,44
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,5%R$ 1.670.052,93
- Operações Compromissadas1,8%R$ 837.659,52
- Valores a receber0,0%R$ 7.800,34
- Disponibilidades0,0%R$ 759,20
Maiores posições
- 189,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,2%
BRB BCO BRASILIA SA
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 41,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 51,3%
BCO BTG PACTUAL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,5%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 6 maiores de 76 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,91%63% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,75% | 0,88% | 86% |
| No ano | +5,71% | 10,28% | 56% |
| 12 meses | +9,91% | 15,64% | 63% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,213049 | +20,68% | +29,45% |
| ago/2026 | 1,203995 | +19,78% | +28,33% |
| jul/2026 | 1,191742 | +18,56% | +26,94% |
| jun/2026 | 1,179652 | +17,35% | +25,42% |
| mai/2026 | 1,179909 | +17,38% | +24,03% |
| abr/2026 | 1,176082 | +17,00% | +22,71% |
| mar/2026 | 1,179247 | +17,31% | +21,39% |
| fev/2026 | 1,191227 | +18,51% | +19,93% |
| jan/2026 | 1,179665 | +17,36% | +18,75% |
| dez/2025 | 1,147489 | +14,15% | +17,38% |
| nov/2025 | 1,14161 | +13,57% | +15,97% |
| out/2025 | 1,126473 | +12,06% | +14,76% |
| set/2025 | 1,122666 | +11,69% | +13,31% |
| ago/2025 | 1,103697 | +9,80% | +11,95% |
| jul/2025 | 1,088673 | +8,30% | +10,66% |
| jun/2025 | 1,084855 | +7,92% | +9,27% |
| mai/2025 | 1,072315 | +6,68% | +8,08% |
| abr/2025 | 1,061883 | +5,64% | +6,86% |
| mar/2025 | 1,041584 | +3,62% | +5,75% |
| fev/2025 | 1,030159 | +2,48% | +4,74% |
| jan/2025 | 1,022865 | +1,76% | +3,72% |
| dez/2024 | 1,010658 | +0,54% | +2,68% |
| nov/2024 | 1,015103 | +0,98% | +1,73% |
| out/2024 | 1,011265 | +0,60% | +0,93% |
| set/2024 | 1,005203 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,213049
- Patrimônio líquido
- R$ 28.595.080,82
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,24%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 20.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bandeirantes II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 28.607.709,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.