Fundo de investimento
Astrabet Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 56.887.842/0001-61
Astrabet Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento, gerido por Auster Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. Em 25/02/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.934.388,35, distribuído entre 34 cotistas. No ano, a cota caiu 0,58%, o equivalente a -28% do CDI (2,06% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- AUSTER CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/10/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 60.237.861,18
- Disponibilidades0,1%R$ 36.519,45
- Valores a receber0,0%R$ 6.890,39
Maiores posições
- 1100,0%
ASTRABET MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 20,0%
PLURAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 25/02/2026
Rentabilidade no ano
-0,58%-28% do CDI (2,06%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,56% | 1,16% | -48% |
| No ano | -0,58% | 2,06% | -28% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| fev/2026 | 0,950922 | -0,30% | +3,42% |
| jan/2026 | 0,956272 | +0,26% | +2,40% |
| dez/2025 | 0,956432 | +0,28% | +1,22% |
| nov/2025 | 0,953776 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,950922
- Patrimônio líquido
- R$ 17.934.388,35
- Cotistas
- 34
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 9.234.390,02
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Astrabet Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 60.304.701,85 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.