Fundo de investimento
Itaú Us Tech Usd Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 56.912.045/0001-97
Itaú Us Tech Usd Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.724.890,35, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,17%, o equivalente a 129% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 22,50% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
4,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,7%R$ 11.855.399,36
- Títulos Públicos0,2%R$ 19.770,18
- Disponibilidades0,1%R$ 13.803,96
- Valores a receber0,0%R$ 2.082,46
Maiores posições
- 195,9%
IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 20,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+20,17%129% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,20% | 0,88% | 365% |
| No ano | +14,92% | 10,28% | 145% |
| 12 meses | +20,17% | 15,64% | 129% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,188281 | +22,34% | +26,08% |
| ago/2026 | 1,151396 | +18,55% | +24,98% |
| jul/2026 | 1,038747 | +6,95% | +23,63% |
| jun/2026 | 1,037902 | +6,86% | +22,15% |
| mai/2026 | 1,1013 | +13,39% | +20,80% |
| abr/2026 | 0,954433 | -1,73% | +19,51% |
| mar/2026 | 0,854119 | -12,06% | +18,22% |
| fev/2026 | 0,882741 | -9,11% | +16,81% |
| jan/2026 | 0,959393 | -1,22% | +15,66% |
| dez/2025 | 1,034022 | +6,46% | +14,32% |
| nov/2025 | 1,055194 | +8,64% | +12,95% |
| out/2025 | 1,084288 | +11,64% | +11,77% |
| set/2025 | 1,024786 | +5,51% | +10,36% |
| ago/2025 | 0,98887 | +1,81% | +9,03% |
| jul/2025 | 1,015852 | +4,59% | +7,78% |
| jun/2025 | 0,970196 | -0,11% | +6,42% |
| mai/2025 | 0,940833 | -3,13% | +5,26% |
| abr/2025 | 0,835112 | -14,02% | +4,08% |
| mar/2025 | 0,78483 | -19,19% | +2,99% |
| fev/2025 | 0,90577 | -6,74% | +2,01% |
| jan/2025 | 0,944297 | -2,78% | +1,01% |
| dez/2024 | 0,97126 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,188281
- Patrimônio líquido
- R$ 13.724.890,35
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 22,50%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.253.187,98
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Us Tech Usd Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 13.615.007,31 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.