Fundo de investimento
Dasi Legacy 2 CDI Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 56.934.311/0001-82
Dasi Legacy 2 CDI Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 141.113.262,57, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,88%, o equivalente a 57% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,84% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,8% em debêntures e 11,2% em cotas de fundos, num total de 82 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 263.653.011,63 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures82,8%R$ 156.017.113,13
- Cotas de Fundos11,2%R$ 21.079.114,13
- Títulos Públicos3,4%R$ 6.420.435,75
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,4%R$ 4.463.564,25
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 304.272,66
- Valores a receber0,0%R$ 40.008,41
Maiores posições
- 182,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,5%
BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 34,7%
BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 43,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 52,0%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,3%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,1%
DAPFK35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,1%
DAPFQ30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DAPFK29
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DAPFK33
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 82 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,88%57% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,09% | 0,88% | -124% |
| No ano | +4,80% | 10,28% | 47% |
| 12 meses | +8,88% | 15,64% | 57% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,246807 | +24,29% | +29,45% |
| ago/2026 | 1,260561 | +25,66% | +28,33% |
| jul/2026 | 1,250582 | +24,67% | +26,94% |
| jun/2026 | 1,235962 | +23,21% | +25,42% |
| mai/2026 | 1,210625 | +20,69% | +24,03% |
| abr/2026 | 1,200877 | +19,71% | +22,71% |
| mar/2026 | 1,21344 | +20,97% | +21,39% |
| fev/2026 | 1,220953 | +21,72% | +19,93% |
| jan/2026 | 1,225007 | +22,12% | +18,75% |
| dez/2025 | 1,189655 | +18,60% | +17,38% |
| nov/2025 | 1,180956 | +17,73% | +15,97% |
| out/2025 | 1,172725 | +16,91% | +14,76% |
| set/2025 | 1,183931 | +18,02% | +13,31% |
| ago/2025 | 1,145073 | +14,15% | +11,95% |
| jul/2025 | 1,130177 | +12,67% | +10,66% |
| jun/2025 | 1,11043 | +10,70% | +9,27% |
| mai/2025 | 1,091181 | +8,78% | +8,08% |
| abr/2025 | 1,071675 | +6,83% | +6,86% |
| mar/2025 | 1,066192 | +6,29% | +5,75% |
| fev/2025 | 1,050562 | +4,73% | +4,74% |
| jan/2025 | 1,038112 | +3,49% | +3,72% |
| dez/2024 | 1,02668 | +2,35% | +2,68% |
| nov/2024 | 1,02162 | +1,84% | +1,73% |
| out/2024 | 1,012337 | +0,92% | +0,93% |
| set/2024 | 1,00312 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,246807
- Patrimônio líquido
- R$ 141.113.262,57
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,84%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 155.324.473,10
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Dasi Legacy 2 CDI Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 141.407.906,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.