Fundo de investimento
Jgp Crédito Hy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ 56.935.925/0001-89
Jgp Crédito Hy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Leto Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 10/10/2024, o patrimônio líquido era de R$ 27.328.500,55, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,35%, o equivalente a 108% do CDI (0,32% no período). Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/10/2024.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 27.794.764,93 em 30/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/10/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 10/10/2024
Rentabilidade no mês
+0,35%108% do CDI (0,32%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,35% | 0,32% | 108% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| out/2024 | 1,009364 | +1,05% | +1,77% |
| set/2024 | 1,005858 | +0,70% | +0,84% |
| ago/2024 | 0,998842 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,009364
- Patrimônio líquido
- R$ 27.328.500,55
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jgp Crédito Hy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Patrimônio líquido
- R$ 50.867.630,87 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.