Fundo de investimento

Fundo de Investimento Financeiro de Rf Capemisa Seguradora Títulos Públicos - Resp Limitada

CNPJ 56.947.713/0001-11

Fundo de Investimento Financeiro de Rf Capemisa Seguradora Títulos Públicos - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 236.912.792,21, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,84%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,18% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,0% em títulos públicos e 13,0% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 15.060.314,27 em 24/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos87,0%R$ 200.450.372,42
  • Operações Compromissadas13,0%R$ 29.985.098,60
  • Valores a receber0,0%R$ 7.114,22
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    82,8%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,0%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,2%
  4. 3 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,84%82% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,18%0,88%249%
No ano+8,05%10,28%78%
12 meses+12,84%15,64%82%
Rentabilidade acumuladaset/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%set/24mai/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,198361+19,52%+29,45%
ago/20261,172809+16,97%+28,33%
jul/20261,154907+15,18%+26,94%
jun/20261,14572+14,27%+25,42%
mai/20261,160862+15,78%+24,03%
abr/20261,159369+15,63%+22,71%
mar/20261,139565+13,65%+21,39%
fev/20261,137176+13,42%+19,93%
jan/20261,118073+11,51%+18,75%
dez/20251,109116+10,62%+17,38%
nov/20251,105451+10,25%+15,97%
out/20251,080289+7,74%+14,76%
set/20251,067567+6,47%+13,31%
ago/20251,062002+5,92%+11,95%
jul/20251,052201+4,94%+10,66%
jun/20251,05563+5,28%+9,27%
mai/20251,041453+3,87%+8,08%
abr/20251,018988+1,63%+6,86%
mar/20250,999271-0,34%+5,75%
fev/20250,977807-2,48%+4,74%
jan/20250,971689-3,09%+3,72%
dez/20240,963919-3,86%+2,68%
nov/20240,997422-0,52%+1,73%
out/20240,995889-0,68%+0,93%
set/20241,0026630,00%0,00%
Cota
1,198361
Patrimônio líquido
R$ 236.912.792,21
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,18%
Captação líquida (12 meses)
R$ 122.415.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fundo de Investimento Financeiro de Rf Capemisa Seguradora Títulos Públicos - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 238.270.616,45 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.