Fundo de investimento
Lip Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 56.953.877/0001-51
Lip Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 70.207.894,80, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,45%, o equivalente a 41% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,10% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,3% em debêntures e 12,2% em títulos públicos, num total de 86 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 40.119.285,54 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures84,3%R$ 73.069.824,32
- Títulos Públicos12,2%R$ 10.576.370,29
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,4%R$ 2.111.181,10
- Operações Compromissadas1,1%R$ 914.960,06
- Valores a receber0,0%R$ 30.974,26
Maiores posições
- 184,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 212,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,7%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 41,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,4%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,4%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 6 maiores de 86 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,45%41% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,56% | 0,88% | 64% |
| No ano | +2,93% | 10,28% | 29% |
| 12 meses | +6,45% | 15,64% | 41% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,17474 | +17,10% | +29,45% |
| ago/2026 | 1,168229 | +16,45% | +28,33% |
| jul/2026 | 1,154521 | +15,08% | +26,94% |
| jun/2026 | 1,145263 | +14,16% | +25,42% |
| mai/2026 | 1,14955 | +14,59% | +24,03% |
| abr/2026 | 1,149027 | +14,54% | +22,71% |
| mar/2026 | 1,154031 | +15,04% | +21,39% |
| fev/2026 | 1,170552 | +16,68% | +19,93% |
| jan/2026 | 1,168889 | +16,52% | +18,75% |
| dez/2025 | 1,141283 | +13,77% | +17,38% |
| nov/2025 | 1,137577 | +13,40% | +15,97% |
| out/2025 | 1,119803 | +11,62% | +14,76% |
| set/2025 | 1,126917 | +12,33% | +13,31% |
| ago/2025 | 1,103598 | +10,01% | +11,95% |
| jul/2025 | 1,087514 | +8,41% | +10,66% |
| jun/2025 | 1,091779 | +8,83% | +9,27% |
| mai/2025 | 1,076274 | +7,28% | +8,08% |
| abr/2025 | 1,062108 | +5,87% | +6,86% |
| mar/2025 | 1,03609 | +3,28% | +5,75% |
| fev/2025 | 1,017768 | +1,45% | +4,74% |
| jan/2025 | 1,01054 | +0,73% | +3,72% |
| dez/2024 | 0,9966 | -0,66% | +2,68% |
| nov/2024 | 1,007423 | +0,42% | +1,73% |
| out/2024 | 1,006796 | +0,36% | +0,93% |
| set/2024 | 1,003192 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,17474
- Patrimônio líquido
- R$ 70.207.894,80
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 5,10%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 18.181.704,98
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Lip Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 70.307.489,79 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.