Fundo de investimento
Jgp Vértice Corporate III FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 56.953.911/0001-98
Jgp Vértice Corporate III FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Leto Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.556.982,92, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,62%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,67% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 61,1% em debêntures e 18,0% em operações compromissadas, num total de 110 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures61,1%R$ 8.496.568,87
- Operações Compromissadas18,0%R$ 2.503.874,13
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF17,1%R$ 2.374.143,84
- Cotas de Fundos3,7%R$ 520.818,83
- Valores a receber0,1%R$ 7.826,02
- Disponibilidades0,0%R$ 1.006,34
Maiores posições
- 161,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 218,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,8%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,6%
BANCO XP S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,3%
BANCO INTERMEDI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,3%
BCO BTG PACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,1%
STONE SOCIEDADE
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,8%
BANCO AGIBANK S
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,7%
NU FINANCEIRA S
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,8%
BCO MERCANTIL B
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 110 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,62%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 94% |
| No ano | +10,81% | 10,28% | 105% |
| 12 meses | +15,62% | 15,64% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,246317 | +23,82% | +23,60% |
| ago/2026 | 1,236081 | +22,80% | +22,52% |
| jul/2026 | 1,221773 | +21,38% | +21,20% |
| jun/2026 | 1,205496 | +19,76% | +19,74% |
| mai/2026 | 1,190056 | +18,23% | +18,42% |
| abr/2026 | 1,174413 | +16,67% | +17,16% |
| mar/2026 | 1,162967 | +15,54% | +15,90% |
| fev/2026 | 1,151431 | +14,39% | +14,51% |
| jan/2026 | 1,139446 | +13,20% | +13,38% |
| dez/2025 | 1,124715 | +11,74% | +12,07% |
| nov/2025 | 1,111299 | +10,40% | +10,72% |
| out/2025 | 1,098173 | +9,10% | +9,57% |
| set/2025 | 1,086039 | +7,89% | +8,19% |
| ago/2025 | 1,077901 | +7,08% | +6,88% |
| jul/2025 | 1,06695 | +6,00% | +5,65% |
| jun/2025 | 1,052859 | +4,60% | +4,32% |
| mai/2025 | 1,042432 | +3,56% | +3,19% |
| abr/2025 | 1,029365 | +2,26% | +2,03% |
| mar/2025 | 1,017894 | +1,12% | +0,96% |
| fev/2025 | 1,006591 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,246317
- Patrimônio líquido
- R$ 14.556.982,92
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,67%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jgp Vértice Corporate III FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 14.554.043,30 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.