Fundo de investimento
Rgr FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 56.955.481/0001-43
Rgr FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.399.473,16, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,90%, o equivalente a 102% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,9% em debêntures e 19,1% em títulos ligados ao agronegócio, num total de 149 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures48,9%R$ 9.809.252,21
- Títulos ligados ao agronegócio19,1%R$ 3.823.071,86
- Títulos Públicos12,8%R$ 2.574.716,01
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública8,6%R$ 1.717.056,48
- Operações Compromissadas5,9%R$ 1.182.720,41
- Outros (6 categorias)4,8%R$ 960.288,83
Maiores posições
- 148,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 210,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,3%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 45,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 55,4%
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 64,6%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 72,3%
CERT RECEB IMOB ISEN - RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCS:150233
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 82,1%
CERT RECEB IMOB PRÉ - KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI:KANASTRA:200930
Outros · Outras aplicações
- 92,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 102,0%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:151030
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 10 maiores de 149 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,90%102% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,90% | 0,88% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,057097 | +4,83% | +6,64% |
| ago/2026 | 1,047701 | +3,90% | +5,72% |
| jul/2026 | 1,035863 | +2,72% | +4,57% |
| jun/2026 | 1,025873 | +1,73% | +3,32% |
| mai/2026 | 1,020033 | +1,15% | +2,18% |
| abr/2026 | 1,013133 | +0,47% | +1,09% |
| mar/2026 | 1,008411 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,057097
- Patrimônio líquido
- R$ 24.399.473,16
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 23.203.871,53
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rgr FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 24.431.052,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.