Fundo de investimento
Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv Pan American Poa Endowment Fund
CNPJ 56.973.260/0001-06
Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv Pan American Poa Endowment Fund é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.997.873,78, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,40%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,19% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,1% em títulos públicos e 9,8% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos90,1%R$ 21.209.796,66
- Cotas de Fundos9,8%R$ 2.300.070,77
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 9.984,29
Maiores posições
- 190,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,8%
BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,40%79% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,06% | 0,88% | 235% |
| No ano | +7,98% | 10,28% | 78% |
| 12 meses | +12,40% | 15,64% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,118387 | +12,40% | +15,64% |
| ago/2026 | 1,095839 | +10,13% | +14,63% |
| jul/2026 | 1,080616 | +8,60% | +13,39% |
| jun/2026 | 1,069641 | +7,50% | +12,03% |
| mai/2026 | 1,082418 | +8,78% | +10,79% |
| abr/2026 | 1,082754 | +8,82% | +9,61% |
| mar/2026 | 1,062421 | +6,77% | +8,43% |
| fev/2026 | 1,064702 | +7,00% | +7,13% |
| jan/2026 | 1,043139 | +4,84% | +6,07% |
| dez/2025 | 1,035734 | +4,09% | +4,85% |
| nov/2025 | 1,033471 | +3,86% | +3,59% |
| out/2025 | 1,010028 | +1,51% | +2,51% |
| set/2025 | 1,000405 | +0,54% | +1,22% |
| ago/2025 | 0,995028 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,118387
- Patrimônio líquido
- R$ 23.997.873,78
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,19%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 435.698,22
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv Pan American Poa Endowment Fund
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 23.984.374,19 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.