Fundo de investimento
Elephant FIF Invest em Infra Classe de Investimento em Renda Fixa em Infraestrutura Resp Limitada
CNPJ 56.984.639/0001-03
Elephant FIF Invest em Infra Classe de Investimento em Renda Fixa em Infraestrutura Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.064.127,98, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,61%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,7% em debêntures e 6,8% em títulos públicos, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures81,7%R$ 19.769.675,14
- Títulos Públicos6,8%R$ 1.655.581,15
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,1%R$ 1.470.388,83
- Operações Compromissadas5,2%R$ 1.259.679,35
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 29.051,35
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 18.796,96
Maiores posições
- 181,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,6%
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 45,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,5%
BANCO VOLKSWAGEN S/A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,1%
DAPFUTK35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
DAPFUTQ26
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 7 maiores de 33 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,61%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,21% | 0,88% | -24% |
| No ano | +7,30% | 10,28% | 71% |
| 12 meses | +11,61% | 15,64% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 122,906084 | +22,48% | +28,26% |
| ago/2026 | 123,167254 | +22,74% | +27,15% |
| jul/2026 | 121,945065 | +21,52% | +25,77% |
| jun/2026 | 120,6471 | +20,23% | +24,26% |
| mai/2026 | 118,610278 | +18,20% | +22,89% |
| abr/2026 | 117,936195 | +17,53% | +21,58% |
| mar/2026 | 118,075543 | +17,67% | +20,27% |
| fev/2026 | 118,833566 | +18,42% | +18,83% |
| jan/2026 | 118,339068 | +17,93% | +17,66% |
| dez/2025 | 114,544678 | +14,15% | +16,30% |
| nov/2025 | 113,604819 | +13,21% | +14,90% |
| out/2025 | 112,738871 | +12,35% | +13,71% |
| set/2025 | 113,303473 | +12,91% | +12,27% |
| ago/2025 | 110,11968 | +9,74% | +10,92% |
| jul/2025 | 108,113333 | +7,74% | +9,64% |
| jun/2025 | 107,078334 | +6,71% | +8,26% |
| mai/2025 | 105,715223 | +5,35% | +7,09% |
| abr/2025 | 104,454569 | +4,09% | +5,88% |
| mar/2025 | 102,882129 | +2,53% | +4,78% |
| fev/2025 | 101,32998 | +0,98% | +3,78% |
| jan/2025 | 100,573652 | +0,23% | +2,76% |
| dez/2024 | 98,78321 | -1,56% | +1,73% |
| nov/2024 | 100,228834 | -0,12% | +0,79% |
| out/2024 | 100,34634 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 122,906084
- Patrimônio líquido
- R$ 25.064.127,98
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 2,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 18.182,02
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Elephant FIF Invest em Infra Classe de Investimento em Renda Fixa em Infraestrutura Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 25.102.225,53 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.