Fundo de investimento
Arila Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 56.992.708/0001-20
Arila Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Blue Solutions Asset Management Ltda. e administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 401.714.143,77, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,17%, o equivalente a -1% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,19% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 121,9% do patrimônio no Lyra II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 100,0% em ações, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BLUE SOLUTIONS ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.016.177,30 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/08/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 121,9% do patrimônio no fundo master LYRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (CNPJ 55.169.591/0001-17). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações100,0%R$ 490.093.000,00
- Disponibilidades0,0%R$ 7,76
Maiores posições
- 1100,0%
DIA BRASIL
Ação preferencial · Ações
- 1 maiores de 3 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-0,17%-1% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,01% | 0,88% | -1% |
| No ano | -0,12% | 10,28% | -1% |
| 12 meses | -0,17% | 15,64% | -1% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7.722,405274 | +675,04% | +24,22% |
| ago/2026 | 7.723,184802 | +675,12% | +23,15% |
| jul/2026 | 7.724,191117 | +675,22% | +21,81% |
| jun/2026 | 7.725,507807 | +675,36% | +20,35% |
| mai/2026 | 7.726,419626 | +675,45% | +19,02% |
| abr/2026 | 7.737,540065 | +676,56% | +17,75% |
| mar/2026 | 7.738,54343 | +676,66% | +16,48% |
| fev/2026 | 7.729,398898 | +675,75% | +15,09% |
| jan/2026 | 7.730,39607 | +675,85% | +13,95% |
| dez/2025 | 7.731,402444 | +675,95% | +12,64% |
| nov/2025 | 7.732,453463 | +676,05% | +11,28% |
| out/2025 | 7.733,447519 | +676,15% | +10,13% |
| set/2025 | 7.734,461342 | +676,25% | +8,74% |
| ago/2025 | 7.735,472231 | +676,36% | +7,43% |
| jul/2025 | 7.736,475835 | +676,46% | +6,19% |
| jun/2025 | 7.737,456032 | +676,56% | +4,85% |
| jan/2025 | 959,707464 | -3,68% | +3,72% |
| dez/2024 | 961,718809 | -3,48% | +2,68% |
| nov/2024 | 973,346725 | -2,31% | +1,73% |
| out/2024 | 976,781143 | -1,97% | +0,93% |
| set/2024 | 996,381679 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7.722,405274
- Patrimônio líquido
- R$ 401.714.143,77
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,19%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Arila Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 401.716.636,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.