Fundo de investimento
XP Cash P1 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciada DI - Responsabilidade Limitada
CNPJ 56.993.984/0001-03
XP Cash P1 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciada DI - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 444.944.222,17, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,48%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 62,6% em títulos públicos e 37,4% em operações compromissadas, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 126.996.070,22 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos62,6%R$ 369.897.874,65
- Operações Compromissadas37,4%R$ 220.848.410,98
- Valores a receber0,0%R$ 30.170,17
Maiores posições
- 162,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 237,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,48%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,20% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,48% | 15,64% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,301392 | +29,13% | +29,45% |
| ago/2026 | 1,290258 | +28,02% | +28,33% |
| jul/2026 | 1,276332 | +26,64% | +26,94% |
| jun/2026 | 1,261167 | +25,13% | +25,42% |
| mai/2026 | 1,247399 | +23,77% | +24,03% |
| abr/2026 | 1,234272 | +22,47% | +22,71% |
| mar/2026 | 1,221249 | +21,17% | +21,39% |
| fev/2026 | 1,206438 | +19,70% | +19,93% |
| jan/2026 | 1,194668 | +18,54% | +18,75% |
| dez/2025 | 1,180984 | +17,18% | +17,38% |
| nov/2025 | 1,166961 | +15,79% | +15,97% |
| out/2025 | 1,154928 | +14,59% | +14,76% |
| set/2025 | 1,140543 | +13,17% | +13,31% |
| ago/2025 | 1,126988 | +11,82% | +11,95% |
| jul/2025 | 1,114185 | +10,55% | +10,66% |
| jun/2025 | 1,100255 | +9,17% | +9,27% |
| mai/2025 | 1,088445 | +8,00% | +8,08% |
| abr/2025 | 1,076249 | +6,79% | +6,86% |
| mar/2025 | 1,065335 | +5,70% | +5,75% |
| fev/2025 | 1,055386 | +4,72% | +4,74% |
| jan/2025 | 1,045192 | +3,71% | +3,72% |
| dez/2024 | 1,034368 | +2,63% | +2,68% |
| nov/2024 | 1,025531 | +1,75% | +1,73% |
| out/2024 | 1,01732 | +0,94% | +0,93% |
| set/2024 | 1,00785 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,301392
- Patrimônio líquido
- R$ 444.944.222,17
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 328.468.061,73
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
XP Cash P1 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciada DI - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 470.482.869,81 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.