Fundo de investimento

FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Borgotaro

CNPJ 57.010.267/0001-87

FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Borgotaro é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.074.589,50, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,14%, o equivalente a 58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,80% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,6% em debêntures, num total de 100 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 20.010.500,04 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures92,6%R$ 22.113.568,97
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,7%R$ 1.116.942,79
  • Cotas de Fundos2,0%R$ 476.623,52
  • Títulos ligados ao agronegócio0,7%R$ 162.642,64
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 9.984,29

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    92,6%
  2. 2

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  3. 3

    BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  4. 4

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  5. 5

    BANCO DAYCOVAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  6. 6

    RIZA SECURITIZA

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    0,7%
  7. 6 maiores de 100 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,14%58% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%96%
No ano+5,18%10,28%50%
12 meses+9,14%15,64%58%
Rentabilidade acumuladaset/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%set/24mai/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,203733+20,36%+29,45%
ago/20261,193638+19,35%+28,33%
jul/20261,177807+17,77%+26,94%
jun/20261,168504+16,84%+25,42%
mai/20261,167679+16,75%+24,03%
abr/20261,165036+16,49%+22,71%
mar/20261,172282+17,22%+21,39%
fev/20261,18964+18,95%+19,93%
jan/20261,178713+17,86%+18,75%
dez/20251,144494+14,44%+17,38%
nov/20251,142042+14,19%+15,97%
out/20251,124302+12,42%+14,76%
set/20251,127829+12,77%+13,31%
ago/20251,102894+10,28%+11,95%
jul/20251,081723+8,16%+10,66%
jun/20251,089682+8,96%+9,27%
mai/20251,072817+7,27%+8,08%
abr/20251,054773+5,47%+6,86%
mar/20251,030683+3,06%+5,75%
fev/20251,005008+0,49%+4,74%
jan/20250,997822-0,23%+3,72%
dez/20240,98827-1,18%+2,68%
nov/20241,002552+0,24%+1,73%
out/20241,002281+0,22%+0,93%
set/20241,000110,00%0,00%
Cota
1,203733
Patrimônio líquido
R$ 24.074.589,50
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,80%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Borgotaro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 24.062.368,70 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.