Fundo de investimento
Omnia Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 57.017.755/0001-16
Omnia Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.077.190,66, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,68%, o equivalente a 55% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,39% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 94,1% em debêntures, num total de 79 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 11.000.000,01 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/08/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures94,1%R$ 42.826.868,47
- Títulos Públicos4,7%R$ 2.149.946,82
- Operações Compromissadas1,2%R$ 538.128,11
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 9.178,19
- Valores a receber0,0%R$ 3.962,39
- Disponibilidades0,0%R$ 2.136,63
Maiores posições
- 194,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 79 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,68%55% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,98% | 0,88% | 112% |
| No ano | +4,06% | 10,28% | 39% |
| 12 meses | +8,68% | 15,64% | 55% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 115,392039 | +15,65% | +29,45% |
| ago/2026 | 114,268291 | +14,52% | +28,33% |
| jul/2026 | 113,55015 | +13,80% | +26,94% |
| jun/2026 | 112,731466 | +12,98% | +25,42% |
| mai/2026 | 113,534896 | +13,79% | +24,03% |
| abr/2026 | 113,649777 | +13,90% | +22,71% |
| mar/2026 | 113,957069 | +14,21% | +21,39% |
| fev/2026 | 114,49943 | +14,75% | +19,93% |
| jan/2026 | 112,489231 | +12,74% | +18,75% |
| dez/2025 | 110,890316 | +11,13% | +17,38% |
| nov/2025 | 110,740694 | +10,99% | +15,97% |
| out/2025 | 108,399975 | +8,64% | +14,76% |
| set/2025 | 107,565843 | +7,80% | +13,31% |
| ago/2025 | 106,17986 | +6,41% | +11,95% |
| jul/2025 | 104,627968 | +4,86% | +10,66% |
| jun/2025 | 105,539705 | +5,77% | +9,27% |
| mai/2025 | 103,914688 | +4,14% | +8,08% |
| abr/2025 | 102,297707 | +2,52% | +6,86% |
| mar/2025 | 100,003263 | +0,22% | +5,75% |
| fev/2025 | 97,794709 | -1,99% | +4,74% |
| jan/2025 | 97,375189 | -2,41% | +3,72% |
| dez/2024 | 96,201883 | -3,59% | +2,68% |
| nov/2024 | 98,636939 | -1,15% | +1,73% |
| out/2024 | 99,065196 | -0,72% | +0,93% |
| set/2024 | 99,779849 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 115,392039
- Patrimônio líquido
- R$ 46.077.190,66
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,39%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 20.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Omnia Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 46.100.492,18 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.