Fundo de investimento

Spx Hornet Equity Hedge Ekho Fo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 57.018.478/0001-66

Spx Hornet Equity Hedge Ekho Fo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ekho Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.073.164,17, distribuído entre 159 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,35%, o equivalente a 162% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,75% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,7% do patrimônio no Spx Hornet Equity Hedge Ekho FIF da CIC Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
EKHO INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 0,00 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 96,7% do patrimônio no fundo master SPX HORNET EQUITY HEDGE EKHO FIF DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 55.913.887/0001-09). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 40.242.745,55
  • Disponibilidades0,1%R$ 31.134,16
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,29

Maiores posições

  1. 1

    SPX HORNET EQUITY HEDGE MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    100,8%
  2. 1 maiores de 4 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+25,35%162% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,33%0,88%266%
No ano+15,81%10,28%154%
12 meses+25,35%15,64%162%
Rentabilidade acumuladaset/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%80%set/24mai/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,7751+77,52%+29,45%
ago/20261,734695+73,47%+28,33%
jul/20261,695265+69,53%+26,94%
jun/20261,651816+65,19%+25,42%
mai/20261,620028+62,01%+24,03%
abr/20261,614642+61,47%+22,71%
mar/20261,566224+56,63%+21,39%
fev/20261,550487+55,05%+19,93%
jan/20261,555527+55,56%+18,75%
dez/20251,532746+53,28%+17,38%
nov/20251,481839+48,19%+15,97%
out/20251,474184+47,42%+14,76%
set/20251,435584+43,56%+13,31%
ago/20251,416155+41,62%+11,95%
jul/20251,361766+36,18%+10,66%
jun/20251,33108+33,11%+9,27%
mai/20251,304311+30,43%+8,08%
abr/20251,219201+21,92%+6,86%
mar/20251,15712+15,72%+5,75%
fev/20251,135716+13,57%+4,74%
jan/20251,108876+10,89%+3,72%
dez/20241,081491+8,15%+2,68%
nov/20241,050114+5,01%+1,73%
out/20241,02296+2,30%+0,93%
set/20240,9999710,00%0,00%
Cota
1,7751
Patrimônio líquido
R$ 44.073.164,17
Cotistas
159
Volatilidade (12 meses)
6,75%
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.494.646,88

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Spx Hornet Equity Hedge Ekho Fo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 44.153.089,20 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.