Fundo de investimento
Bb Mmh Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada
CNPJ 57.033.161/0001-07
Bb Mmh Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.019.074,24, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,96%, o equivalente a 57% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,61% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 76,7% em debêntures e 19,9% em cotas de fundos, num total de 64 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures76,7%R$ 24.320.453,60
- Cotas de Fundos19,9%R$ 6.303.073,03
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,9%R$ 924.290,90
- Operações Compromissadas0,4%R$ 138.298,18
- Disponibilidades0,1%R$ 29.867,18
- Valores a receber0,0%R$ 3.641,90
Maiores posições
- 176,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,9%
BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 39,9%
BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,9%
BCO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,0%
BCO BTG PACTUAL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 6 maiores de 64 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,96%57% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,96% | 0,88% | 110% |
| No ano | +5,38% | 10,28% | 52% |
| 12 meses | +8,96% | 15,64% | 57% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,128816 | +12,49% | +19,77% |
| ago/2026 | 1,118078 | +11,42% | +18,73% |
| jul/2026 | 1,105204 | +10,14% | +17,45% |
| jun/2026 | 1,094083 | +9,03% | +16,04% |
| mai/2026 | 1,091158 | +8,74% | +14,75% |
| abr/2026 | 1,090912 | +8,71% | +13,54% |
| mar/2026 | 1,096225 | +9,24% | +12,31% |
| fev/2026 | 1,111012 | +10,72% | +10,97% |
| jan/2026 | 1,104678 | +10,09% | +9,87% |
| dez/2025 | 1,071144 | +6,74% | +8,61% |
| nov/2025 | 1,070791 | +6,71% | +7,30% |
| out/2025 | 1,053199 | +4,96% | +6,18% |
| set/2025 | 1,0595 | +5,58% | +4,84% |
| ago/2025 | 1,036023 | +3,24% | +3,58% |
| jul/2025 | 1,01801 | +1,45% | +2,39% |
| jun/2025 | 1,021989 | +1,84% | +1,10% |
| mai/2025 | 1,003476 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,128816
- Patrimônio líquido
- R$ 32.019.074,24
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,61%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 8.904.472,07
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Mmh Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 32.060.906,17 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.