Fundo de investimento
Bb Agerio Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.033.833/0001-76
Bb Agerio Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 333.622.125,14, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,73%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,7% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos95,7%R$ 321.392.057,77
- Operações Compromissadas4,3%R$ 14.337.571,95
- Disponibilidades0,0%R$ 21.304,64
- Valores a receber0,0%R$ 15.416,10
Maiores posições
- 195,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 24,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,73%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,35% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,73% | 15,64% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,28123 | +27,38% | +27,25% |
| ago/2026 | 1,270259 | +26,29% | +26,15% |
| jul/2026 | 1,256306 | +24,91% | +24,78% |
| jun/2026 | 1,241218 | +23,41% | +23,29% |
| mai/2026 | 1,227569 | +22,05% | +21,92% |
| abr/2026 | 1,214404 | +20,74% | +20,63% |
| mar/2026 | 1,201453 | +19,45% | +19,33% |
| fev/2026 | 1,186443 | +17,96% | +17,90% |
| jan/2026 | 1,174713 | +16,79% | +16,73% |
| dez/2025 | 1,161036 | +15,43% | +15,39% |
| nov/2025 | 1,147021 | +14,04% | +14,00% |
| out/2025 | 1,135074 | +12,85% | +12,81% |
| set/2025 | 1,120699 | +11,42% | +11,39% |
| ago/2025 | 1,10713 | +10,08% | +10,05% |
| jul/2025 | 1,09441 | +8,81% | +8,78% |
| jun/2025 | 1,080417 | +7,42% | +7,41% |
| mai/2025 | 1,068689 | +6,25% | +6,25% |
| abr/2025 | 1,056493 | +5,04% | +5,05% |
| mar/2025 | 1,045654 | +3,96% | +3,95% |
| fev/2025 | 1,035792 | +2,98% | +2,96% |
| jan/2025 | 1,025678 | +1,98% | +1,95% |
| dez/2024 | 1,014309 | +0,85% | +0,93% |
| nov/2024 | 1,005796 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,28123
- Patrimônio líquido
- R$ 333.622.125,14
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 24.209.604,13
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Agerio Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 333.461.753,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.