Fundo de investimento

Santander Pb Cx432 Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - FIF Resp Limitada

CNPJ 57.035.810/0001-09

Santander Pb Cx432 Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 76.975.725,34, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,80%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 53,0% em títulos públicos e 25,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos53,0%R$ 28.323.152,99
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF25,7%R$ 13.736.181,55
  • Debêntures17,5%R$ 9.329.059,98
  • Títulos de Crédito Privado2,0%R$ 1.072.567,48
  • Cotas de Fundos1,8%R$ 948.076,24
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 10.849,28

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    53,0%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    17,5%
  3. 3

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,8%
  4. 4

    Banco Yamaha Mo

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,9%
  5. 5

    BC FIDIS INVEST

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,0%
  6. 6

    BANCO CNH

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,3%
  7. 7

    BANCO RCI BRASI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,1%
  8. 8

    BANCO SCANIA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  9. 9

    PETROBRAS S/A

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado

    2,0%
  10. 10

    SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,80%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%99%
No ano+10,41%10,28%101%
12 meses+15,80%15,64%101%
Rentabilidade acumuladaset/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%set/24mai/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202612,990032+29,90%+29,45%
ago/202612,878318+28,78%+28,33%
jul/202612,736516+27,37%+26,94%
jun/202612,580687+25,81%+25,42%
mai/202612,439066+24,39%+24,03%
abr/202612,30171+23,02%+22,71%
mar/202612,170612+21,71%+21,39%
fev/202612,024094+20,24%+19,93%
jan/202611,904792+19,05%+18,75%
dez/202511,765646+17,66%+17,38%
nov/202511,621897+16,22%+15,97%
out/202511,501168+15,01%+14,76%
set/202511,356489+13,56%+13,31%
ago/202511,21718+12,17%+11,95%
jul/202511,08765+10,88%+10,66%
jun/202510,943311+9,43%+9,27%
mai/202510,822926+8,23%+8,08%
abr/202510,697872+6,98%+6,86%
mar/202510,585756+5,86%+5,75%
fev/202510,482424+4,82%+4,74%
jan/202510,376093+3,76%+3,72%
dez/202410,260732+2,61%+2,68%
nov/202410,177743+1,78%+1,73%
out/202410,096105+0,96%+0,93%
set/202410,000,00%0,00%
Cota
12,990032
Patrimônio líquido
R$ 76.975.725,34
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
0,07%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 25.854.454,58

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Cx432 Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 76.936.030,14 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.