Fundo de investimento
Santander Pb Monte Roraima Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 57.035.905/0001-14
Santander Pb Monte Roraima Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 91.353.550,84, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,97%, o equivalente a 64% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,82% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 68,3% em debêntures e 23,7% em títulos públicos, num total de 48 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures68,3%R$ 78.517.257,80
- Títulos Públicos23,7%R$ 27.215.991,99
- Cotas de Fundos5,0%R$ 5.727.986,44
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,1%R$ 3.535.664,59
- Valores a receber0,0%R$ 9.998,86
- Disponibilidades0,0%R$ 4.371,99
Maiores posições
- 168,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 223,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,0%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,2%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,8%
BANCO PAN
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,1%
BANCO CNH
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 6 maiores de 48 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,97%64% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,11% | 0,88% | 127% |
| No ano | +6,47% | 10,28% | 63% |
| 12 meses | +9,97% | 15,64% | 64% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,714466 | +17,70% | +28,26% |
| ago/2026 | 11,585476 | +16,41% | +27,15% |
| jul/2026 | 11,428563 | +14,83% | +25,77% |
| jun/2026 | 11,324449 | +13,78% | +24,26% |
| mai/2026 | 11,342413 | +13,96% | +22,89% |
| abr/2026 | 11,317854 | +13,72% | +21,58% |
| mar/2026 | 11,279474 | +13,33% | +20,27% |
| fev/2026 | 11,375243 | +14,29% | +18,83% |
| jan/2026 | 11,290232 | +13,44% | +17,66% |
| dez/2025 | 11,002882 | +10,55% | +16,30% |
| nov/2025 | 10,972996 | +10,25% | +14,90% |
| out/2025 | 10,800059 | +8,51% | +13,71% |
| set/2025 | 10,852118 | +9,04% | +12,27% |
| ago/2025 | 10,65226 | +7,03% | +10,92% |
| jul/2025 | 10,484482 | +5,34% | +9,64% |
| jun/2025 | 10,586626 | +6,37% | +8,26% |
| mai/2025 | 10,432392 | +4,82% | +7,09% |
| abr/2025 | 10,284641 | +3,34% | +5,88% |
| mar/2025 | 10,02209 | +0,70% | +4,78% |
| fev/2025 | 9,792426 | -1,61% | +3,78% |
| jan/2025 | 9,756105 | -1,97% | +2,76% |
| dez/2024 | 9,647166 | -3,07% | +1,73% |
| nov/2024 | 9,915145 | -0,38% | +0,79% |
| out/2024 | 9,952632 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,714466
- Patrimônio líquido
- R$ 91.353.550,84
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,82%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 13.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Monte Roraima Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 91.589.213,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.