Fundo de investimento
Itaú Legend Infra FIF Incentivado em Infra da CIC Rf Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 57.038.991/0001-19
Itaú Legend Infra FIF Incentivado em Infra da CIC Rf Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 167.377.614,77, distribuído entre 1.309 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,59%, o equivalente a 61% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,06% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itau Legend Infra FI Inc Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Longo Prazo Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,2% em debêntures e 18,0% em títulos públicos, num total de 127 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 715.252,50 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAU LEGEND INFRA FI INC FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA (CNPJ 56.912.856/0001-98). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures80,2%R$ 195.918.008,34
- Títulos Públicos18,0%R$ 43.960.949,99
- Cotas de Fundos0,5%R$ 1.341.636,44
- Opções - Posições titulares0,4%R$ 862.680,04
- Opções - Posições lançadas0,3%R$ 850.184,02
- Outros (4 categorias)0,6%R$ 1.372.869,15
Maiores posições
- 181,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 218,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,6%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 40,4%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF3
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 50,2%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH8
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 60,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,2%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,1%
Banco Volkswagen S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH7
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 100,0%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF3
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 10 maiores de 127 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,59%61% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,47% | 0,88% | -54% |
| No ano | +5,38% | 10,28% | 52% |
| 12 meses | +9,59% | 15,64% | 61% |
| 24 meses | +25,89% | 30,53% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,258892 | +25,89% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,264829 | +26,48% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,258268 | +25,83% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,240462 | +24,05% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,215911 | +21,59% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,205023 | +20,50% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,222012 | +22,20% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,238795 | +23,88% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,230117 | +23,01% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,194669 | +19,47% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,195618 | +19,56% | +16,94% |
| out/2025 | 1,179641 | +17,96% | +15,72% |
| set/2025 | 1,175151 | +17,52% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,148709 | +14,87% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,13142 | +13,14% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,11732 | +11,73% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,099367 | +9,94% | +8,98% |
| abr/2025 | 1,087484 | +8,75% | +7,76% |
| mar/2025 | 1,079214 | +7,92% | +6,63% |
| fev/2025 | 1,067124 | +6,71% | +5,61% |
| jan/2025 | 1,052907 | +5,29% | +4,58% |
| dez/2024 | 1,045232 | +4,52% | +3,53% |
| nov/2024 | 1,034425 | +3,44% | +2,58% |
| out/2024 | 1,02421 | +2,42% | +1,77% |
| set/2024 | 1,012007 | +1,20% | +0,84% |
| ago/2024 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,258892
- Patrimônio líquido
- R$ 167.377.614,77
- Cotistas
- 1.309
- Volatilidade (12 meses)
- 2,06%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 53.972.323,38
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Legend Infra FIF Incentivado em Infra da CIC Rf Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 167.940.324,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.