Fundo de investimento
Bucket FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.039.057/0001-11
Bucket FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.486.026,17, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,12%, o equivalente a 52% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,12% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 81,5% em debêntures e 15,1% em títulos públicos, num total de 65 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.003.716,06 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures81,5%R$ 18.970.988,06
- Títulos Públicos15,1%R$ 3.519.791,42
- Operações Compromissadas2,3%R$ 530.374,61
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,1%R$ 249.377,20
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 181,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 215,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,1%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 4 maiores de 65 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,12%52% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,95% | 0,88% | 109% |
| No ano | +4,85% | 10,28% | 47% |
| 12 meses | +8,12% | 15,64% | 52% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,156652 | +15,54% | +29,45% |
| ago/2026 | 1,145751 | +14,45% | +28,33% |
| jul/2026 | 1,131273 | +13,00% | +26,94% |
| jun/2026 | 1,121725 | +12,05% | +25,42% |
| mai/2026 | 1,124866 | +12,36% | +24,03% |
| abr/2026 | 1,127444 | +12,62% | +22,71% |
| mar/2026 | 1,127664 | +12,64% | +21,39% |
| fev/2026 | 1,142327 | +14,11% | +19,93% |
| jan/2026 | 1,131679 | +13,04% | +18,75% |
| dez/2025 | 1,103099 | +10,19% | +17,38% |
| nov/2025 | 1,100966 | +9,97% | +15,97% |
| out/2025 | 1,083488 | +8,23% | +14,76% |
| set/2025 | 1,090703 | +8,95% | +13,31% |
| ago/2025 | 1,069741 | +6,85% | +11,95% |
| jul/2025 | 1,054055 | +5,29% | +10,66% |
| jun/2025 | 1,061679 | +6,05% | +9,27% |
| mai/2025 | 1,045909 | +4,47% | +8,08% |
| abr/2025 | 1,029635 | +2,85% | +6,86% |
| mar/2025 | 1,003918 | +0,28% | +5,75% |
| fev/2025 | 0,981685 | -1,94% | +4,74% |
| jan/2025 | 0,975932 | -2,52% | +3,72% |
| dez/2024 | 0,965644 | -3,54% | +2,68% |
| nov/2024 | 0,991399 | -0,97% | +1,73% |
| out/2024 | 0,997812 | -0,33% | +0,93% |
| set/2024 | 1,001115 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,156652
- Patrimônio líquido
- R$ 23.486.026,17
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 5,12%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bucket FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 23.533.209,78 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.