Fundo de investimento
Absolute Hidra CDI Plus Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 57.046.745/0001-09
Absolute Hidra CDI Plus Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 106.223.274,69, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,59%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,57% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,0% em debêntures e 10,4% em investimento no exterior, num total de 145 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 24.710.630,66 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures81,0%R$ 444.700.300,21
- Investimento no Exterior10,4%R$ 57.321.985,87
- Cotas de Fundos5,2%R$ 28.333.320,54
- Operações Compromissadas1,9%R$ 10.350.428,26
- Valores a receber0,9%R$ 5.119.257,94
- Outros (4 categorias)0,6%R$ 3.082.977,92
Maiores posições
- 1101,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 213,1%
ABSOLUTE FUND OFFSHORE SPC ABS BONDS OFFSHORE SP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 32,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 42,0%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR
FIDC · Cotas de Fundos
- 50,7%
LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,7%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,6%
MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,5%
RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,5%
SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,4%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO I
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 145 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,59%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,09% | 0,88% | 10% |
| No ano | +7,95% | 10,28% | 77% |
| 12 meses | +12,59% | 15,64% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,289215 | +28,47% | +29,45% |
| ago/2026 | 1,288111 | +28,36% | +28,33% |
| jul/2026 | 1,27705 | +27,25% | +26,94% |
| jun/2026 | 1,262958 | +25,85% | +25,42% |
| mai/2026 | 1,237032 | +23,27% | +24,03% |
| abr/2026 | 1,217557 | +21,33% | +22,71% |
| mar/2026 | 1,22927 | +22,49% | +21,39% |
| fev/2026 | 1,232817 | +22,85% | +19,93% |
| jan/2026 | 1,223522 | +21,92% | +18,75% |
| dez/2025 | 1,194226 | +19,00% | +17,38% |
| nov/2025 | 1,183584 | +17,94% | +15,97% |
| out/2025 | 1,174486 | +17,03% | +14,76% |
| set/2025 | 1,169868 | +16,57% | +13,31% |
| ago/2025 | 1,145045 | +14,10% | +11,95% |
| jul/2025 | 1,129666 | +12,57% | +10,66% |
| jun/2025 | 1,112076 | +10,82% | +9,27% |
| mai/2025 | 1,094901 | +9,10% | +8,08% |
| abr/2025 | 1,0783 | +7,45% | +6,86% |
| mar/2025 | 1,069465 | +6,57% | +5,75% |
| fev/2025 | 1,056114 | +5,24% | +4,74% |
| jan/2025 | 1,041792 | +3,81% | +3,72% |
| dez/2024 | 1,027504 | +2,39% | +2,68% |
| nov/2024 | 1,022741 | +1,91% | +1,73% |
| out/2024 | 1,013447 | +0,99% | +0,93% |
| set/2024 | 1,003542 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,289215
- Patrimônio líquido
- R$ 106.223.274,69
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 1,57%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.430.895.951,79
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Absolute Hidra CDI Plus Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 120.932.018,30 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.