Fundo de investimento
Volare Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 57.055.583/0001-75
Volare Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Portofino Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.903.886,26, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,57%, o equivalente a 125% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,33% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 149.872,38 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,0%R$ 14.894.477,70
- Operações Compromissadas1,9%R$ 294.999,69
- Valores a receber0,1%R$ 14.036,30
Maiores posições
- 134,5%
DIRETTO FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 225,9%
FARMTECH AGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC RESP LTDA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 318,6%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PFN MT III RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 411,2%
WH1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 54,0%
VARYAGI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PÚBLICO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 63,8%
MT II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 71,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 7 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+19,57%125% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,17% | 0,88% | 20% |
| No ano | +11,77% | 10,28% | 114% |
| 12 meses | +19,57% | 15,64% | 125% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,195103 | +34,13% | +29,45% |
| ago/2026 | 1,193027 | +33,90% | +28,33% |
| jul/2026 | 1,178657 | +32,28% | +26,94% |
| jun/2026 | 1,157371 | +29,90% | +25,42% |
| mai/2026 | 1,142353 | +28,21% | +24,03% |
| abr/2026 | 1,134458 | +27,32% | +22,71% |
| mar/2026 | 1,117655 | +25,44% | +21,39% |
| fev/2026 | 1,105307 | +24,05% | +19,93% |
| jan/2026 | 1,091953 | +22,55% | +18,75% |
| dez/2025 | 1,069269 | +20,01% | +17,38% |
| nov/2025 | 1,031019 | +15,71% | +15,97% |
| out/2025 | 1,015502 | +13,97% | +14,76% |
| set/2025 | 1,000594 | +12,30% | +13,31% |
| ago/2025 | 0,999486 | +12,18% | +11,95% |
| jul/2025 | 0,988468 | +10,94% | +10,66% |
| jun/2025 | 0,976109 | +9,55% | +9,27% |
| mai/2025 | 0,961532 | +7,92% | +8,08% |
| abr/2025 | 0,946908 | +6,27% | +6,86% |
| mar/2025 | 0,931896 | +4,59% | +5,75% |
| fev/2025 | 0,903659 | +1,42% | +4,74% |
| jan/2025 | 0,930344 | +4,42% | +3,72% |
| dez/2024 | 1,101682 | +23,65% | +2,68% |
| nov/2024 | 0,744449 | -16,45% | +1,73% |
| out/2024 | 0,748003 | -16,05% | +0,93% |
| set/2024 | 0,891001 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,195103
- Patrimônio líquido
- R$ 15.903.886,26
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,33%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.813.195,04
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Volare Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 15.893.835,53 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.