Fundo de investimento
Freiburg Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Crédito Priv Resp Limitada
CNPJ 57.061.738/0001-86
Freiburg Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Crédito Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 97.911.191,21, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,61%, o equivalente a 55% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,36% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 89,4% em debêntures e 9,9% em títulos públicos, num total de 69 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 58.690.450,58 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/08/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures89,4%R$ 85.931.969,61
- Títulos Públicos9,9%R$ 9.497.722,37
- Operações Compromissadas0,7%R$ 658.990,83
- Valores a receber0,0%R$ 8.453,09
- Disponibilidades0,0%R$ 2.043,64
Maiores posições
- 189,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 69 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,61%55% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,11% | 0,88% | 127% |
| No ano | +4,02% | 10,28% | 39% |
| 12 meses | +8,61% | 15,64% | 55% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 114,693837 | +15,64% | +29,45% |
| ago/2026 | 113,434549 | +14,37% | +28,33% |
| jul/2026 | 112,39859 | +13,32% | +26,94% |
| jun/2026 | 111,380514 | +12,30% | +25,42% |
| mai/2026 | 112,068564 | +12,99% | +24,03% |
| abr/2026 | 112,003433 | +12,93% | +22,71% |
| mar/2026 | 113,20361 | +14,14% | +21,39% |
| fev/2026 | 113,829371 | +14,77% | +19,93% |
| jan/2026 | 111,854456 | +12,78% | +18,75% |
| dez/2025 | 110,262694 | +11,17% | +17,38% |
| nov/2025 | 110,091686 | +11,00% | +15,97% |
| out/2025 | 107,799566 | +8,69% | +14,76% |
| set/2025 | 107,017665 | +7,90% | +13,31% |
| ago/2025 | 105,603126 | +6,47% | +11,95% |
| jul/2025 | 104,033148 | +4,89% | +10,66% |
| jun/2025 | 104,907626 | +5,77% | +9,27% |
| mai/2025 | 103,250597 | +4,10% | +8,08% |
| abr/2025 | 101,61994 | +2,46% | +6,86% |
| mar/2025 | 99,425903 | +0,24% | +5,75% |
| fev/2025 | 97,243734 | -1,96% | +4,74% |
| jan/2025 | 96,827283 | -2,38% | +3,72% |
| dez/2024 | 95,700541 | -3,51% | +2,68% |
| nov/2024 | 98,343658 | -0,85% | +1,73% |
| out/2024 | 98,575632 | -0,61% | +0,93% |
| set/2024 | 99,18305 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 114,693837
- Patrimônio líquido
- R$ 97.911.191,21
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,36%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Freiburg Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Crédito Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 97.951.245,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.