Fundo de investimento
Monte Castello Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 57.070.240/0001-80
Monte Castello Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de ações, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.078.988,79, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,84%, o equivalente a 25% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,42% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.389.176,80 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
100,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+3,84%25% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,81% | 0,88% | -207% |
| No ano | +0,69% | 10,28% | 7% |
| 12 meses | +3,84% | 15,64% | 25% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,003564 | +7,43% | +29,45% |
| ago/2026 | 1,022096 | +9,42% | +28,33% |
| jul/2026 | 0,935012 | +0,09% | +26,94% |
| jun/2026 | 0,963795 | +3,18% | +25,42% |
| mai/2026 | 0,958413 | +2,60% | +24,03% |
| abr/2026 | 0,947776 | +1,46% | +22,71% |
| mar/2026 | 0,925473 | -0,93% | +21,39% |
| fev/2026 | 0,921502 | -1,35% | +19,93% |
| jan/2026 | 1,034176 | +10,71% | +18,75% |
| dez/2025 | 0,996651 | +6,69% | +17,38% |
| nov/2025 | 1,025391 | +9,77% | +15,97% |
| out/2025 | 0,963007 | +3,09% | +14,76% |
| set/2025 | 1,008776 | +7,99% | +13,31% |
| ago/2025 | 0,966484 | +3,46% | +11,95% |
| jul/2025 | 0,93567 | +0,16% | +10,66% |
| jun/2025 | 0,943422 | +0,99% | +9,27% |
| mai/2025 | 0,925407 | -0,93% | +8,08% |
| abr/2025 | 0,906739 | -2,93% | +6,86% |
| mar/2025 | 0,730479 | -21,80% | +5,75% |
| fev/2025 | 0,76714 | -17,88% | +4,74% |
| jan/2025 | 0,85309 | -8,68% | +3,72% |
| dez/2024 | 0,819036 | -12,32% | +2,68% |
| nov/2024 | 0,885203 | -5,24% | +1,73% |
| out/2024 | 0,931887 | -0,24% | +0,93% |
| set/2024 | 0,93413 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,003564
- Patrimônio líquido
- R$ 10.078.988,79
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 18,42%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Monte Castello Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 10.022.879,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.