Fundo de investimento

Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações Jcr Odisséia

CNPJ 57.073.766/0001-13

Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações Jcr Odisséia é um fundo de investimento de ações, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 49.952.486,68, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,66%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 23,38% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,0% em ações e 6,6% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Ações90,0%R$ 44.884.767,68
  • Cotas de Fundos6,6%R$ 3.283.554,67
  • Valores a receber3,3%R$ 1.669.950,64
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%R$ 1.430,49

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    86,2%
  2. 2

    BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  3. 3

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,5%
  4. 4

    PRIO ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,3%
  5. 5

    BRADESCO EXPLORER PRIVATE EQUITY II MASTER FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,0%
  6. 6

    BBDC2

    Recibo de subscrição · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,0%
  7. 6 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,66%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,22%0,88%367%
No ano+2,44%10,28%24%
12 meses+14,66%15,64%94%
Rentabilidade acumuladaout/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%out/24jun/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,380296+42,13%+28,26%
ago/20261,337224+37,70%+27,15%
jul/20261,422345+46,46%+25,77%
jun/20261,374943+41,58%+24,26%
mai/20261,344511+38,45%+22,89%
abr/20261,453093+49,63%+21,58%
mar/20261,424432+46,68%+20,27%
fev/20261,55349+59,97%+18,83%
jan/20261,55775+60,41%+17,66%
dez/20251,347419+38,75%+16,30%
nov/20251,416526+45,86%+14,90%
out/20251,314814+35,39%+13,71%
set/20251,282369+32,05%+12,27%
ago/20251,203831+23,96%+10,92%
jul/20251,114183+14,73%+9,64%
jun/20251,180747+21,59%+8,26%
mai/20251,137922+17,18%+7,09%
abr/20250,972253+0,12%+5,88%
mar/20250,883965-8,97%+4,78%
fev/20250,786872-18,97%+3,78%
jan/20250,84231-13,26%+2,76%
dez/20240,786127-19,05%+1,73%
nov/20240,856017-11,85%+0,79%
out/20240,9711220,00%0,00%
Cota
1,380296
Patrimônio líquido
R$ 49.952.486,68
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
23,38%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.278.251,23

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações Jcr Odisséia

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 50.598.761,77 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.