Fundo de investimento
Edumar FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Privado Resp Limitada
CNPJ 57.074.069/0001-87
Edumar FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.249.067,39, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,47%, o equivalente a 54% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 30/06/2026, concentrava 83,3% em operações compromissadas e 16,7% em debêntures, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/08/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
2,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas83,3%R$ 12.263.775,22
- Debêntures16,7%R$ 2.455.358,89
- Disponibilidades0,1%R$ 10.946,16
Maiores posições
- 181,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 213,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 32,5%
DEB
Debênture Permutável · Debêntures
- 3 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,47%54% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,47% | 0,88% | 54% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,030332 | +2,69% | +3,22% |
| ago/2026 | 1,025475 | +2,21% | +2,32% |
| jul/2026 | 1,015048 | +1,17% | +1,22% |
| jun/2026 | 1,003348 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,030332
- Patrimônio líquido
- R$ 20.249.067,39
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 19.700.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Edumar FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 20.254.392,46 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.