Fundo de investimento
Sparta Infra CDI Master V Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 57.110.842/0001-13
Sparta Infra CDI Master V Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sparta Administradora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 948.403.523,51, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 4,44%, o equivalente a -28% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,75% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 55,1% em operações compromissadas e 41,9% em debêntures, num total de 142 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas55,1%R$ 947.853.719,11
- Debêntures41,9%R$ 719.929.883,34
- Títulos Públicos2,0%R$ 35.120.195,46
- Outras aplicações0,9%R$ 14.710.564,81
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,1%R$ 1.776.061,72
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 78.282,09
Maiores posições
- 181,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 274,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 317,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 43,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 51,5%
HSBH11
Outros · Outras aplicações
- 60,7%
GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A.
Debênture simples · Debêntures
- 70,5%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 80,2%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,0%
DI1FF29
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DI1FF28
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 142 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-4,44%-28% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,12% | 0,88% | -14% |
| No ano | -2,92% | 10,28% | -28% |
| 12 meses | -4,44% | 15,64% | -28% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 95,316937 | -4,44% | +28,26% |
| ago/2026 | 95,435516 | -4,32% | +27,15% |
| jul/2026 | 95,812233 | -3,94% | +25,77% |
| jun/2026 | 95,803997 | -3,95% | +24,26% |
| mai/2026 | 95,901939 | -3,85% | +22,89% |
| abr/2026 | 96,124817 | -3,63% | +21,58% |
| mar/2026 | 97,318287 | -2,43% | +20,27% |
| fev/2026 | 98,15093 | -1,59% | +18,83% |
| jan/2026 | 98,929684 | -0,81% | +17,66% |
| dez/2025 | 98,18111 | -1,56% | +16,30% |
| nov/2025 | 98,73026 | -1,01% | +14,90% |
| out/2025 | 98,873962 | -0,87% | +13,71% |
| set/2025 | 99,977275 | +0,24% | +12,27% |
| ago/2025 | 99,74495 | 0,00% | +10,92% |
| jul/2025 | 99,583237 | -0,16% | +9,64% |
| jun/2025 | 99,77539 | +0,03% | +8,26% |
| mai/2025 | 99,49829 | -0,24% | +7,09% |
| abr/2025 | 99,327514 | -0,42% | +5,88% |
| mar/2025 | 99,326756 | -0,42% | +4,78% |
| fev/2025 | 99,211697 | -0,53% | +3,78% |
| jan/2025 | 99,156497 | -0,59% | +2,76% |
| dez/2024 | 99,242183 | -0,50% | +1,73% |
| nov/2024 | 99,555308 | -0,19% | +0,79% |
| out/2024 | 99,74181 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 95,316937
- Patrimônio líquido
- R$ 948.403.523,51
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,75%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sparta Infra CDI Master V Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 949.796.972,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.