Fundo de investimento
Saint German Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 57.134.844/0001-42
Saint German Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. e administrado por Cbsf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 24/02/2026, o patrimônio líquido era de R$ 338,12, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 100,00%, o equivalente a -647% do CDI (15,45% no período). A carteira, em 31/07/2026, concentrava 65,6% em valores a receber e 34,4% em disponibilidades, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Liquidação
- Gestora
- TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Administrador
- CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/09/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Valores a receber65,6%R$ 1.320,80
- Disponibilidades34,4%R$ 692,11
Maiores posições
Nenhuma posição informada.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/02/2026
Rentabilidade 12 meses
-100,00%-647% do CDI (15,45%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -95,70% | 0,83% | -11.528% |
| No ano | -98,16% | 2,17% | -4.518% |
| 12 meses | -100,00% | 15,45% | -647% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| fev/2026 | 0,003085 | -100,00% | +17,33% |
| jan/2026 | 0,071745 | -99,99% | +16,18% |
| dez/2025 | 0,168132 | -99,98% | +14,84% |
| nov/2025 | 0,256385 | -99,97% | +13,45% |
| out/2025 | 0,408103 | -99,96% | +12,27% |
| set/2025 | 0,514175 | -99,95% | +10,86% |
| ago/2025 | 603,767298 | -39,73% | +9,52% |
| jun/2025 | 545,299215 | -45,57% | +8,26% |
| mai/2025 | 536,437372 | -46,46% | +7,09% |
| abr/2025 | 1.363,958201 | +36,14% | +5,88% |
| mar/2025 | 864,842985 | -13,67% | +4,78% |
| fev/2025 | 635,8798 | -36,53% | +3,78% |
| jan/2025 | 725,7636 | -27,56% | +2,76% |
| dez/2024 | 669,784708 | -33,14% | +1,73% |
| nov/2024 | 743,280451 | -25,81% | +0,79% |
| out/2024 | 1.001,844249 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,003085
- Patrimônio líquido
- R$ 338,12
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.969.952,35
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Saint German Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Liquidação
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- -R$ 14.983,89 em 27/03/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.