Fundo de investimento
FIF - Ci em Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura Knowledge
CNPJ 57.136.671/0001-00
FIF - Ci em Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura Knowledge é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 107.714.545,98, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,25%, o equivalente a 59% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,46% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,7% em debêntures e 8,1% em cotas de fundos, num total de 40 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 245.773.441,87 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures89,7%R$ 96.210.828,12
- Cotas de Fundos8,1%R$ 8.738.665,68
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,1%R$ 2.271.627,87
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 7.084,37
Maiores posições
- 189,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,2%
BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,2%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 40,9%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 4 maiores de 40 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,25%59% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,48% | 0,88% | 55% |
| No ano | +5,71% | 10,28% | 56% |
| 12 meses | +9,25% | 15,64% | 59% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,211633 | +20,87% | +29,45% |
| ago/2026 | 1,205869 | +20,29% | +28,33% |
| jul/2026 | 1,187004 | +18,41% | +26,94% |
| jun/2026 | 1,178223 | +17,53% | +25,42% |
| mai/2026 | 1,180144 | +17,73% | +24,03% |
| abr/2026 | 1,180057 | +17,72% | +22,71% |
| mar/2026 | 1,179055 | +17,62% | +21,39% |
| fev/2026 | 1,195039 | +19,21% | +19,93% |
| jan/2026 | 1,182696 | +17,98% | +18,75% |
| dez/2025 | 1,146199 | +14,34% | +17,38% |
| nov/2025 | 1,145386 | +14,26% | +15,97% |
| out/2025 | 1,123174 | +12,04% | +14,76% |
| set/2025 | 1,131126 | +12,84% | +13,31% |
| ago/2025 | 1,109088 | +10,64% | +11,95% |
| jul/2025 | 1,090755 | +8,81% | +10,66% |
| jun/2025 | 1,102454 | +9,98% | +9,27% |
| mai/2025 | 1,082686 | +8,00% | +8,08% |
| abr/2025 | 1,058078 | +5,55% | +6,86% |
| mar/2025 | 1,034672 | +3,21% | +5,75% |
| fev/2025 | 1,003834 | +0,14% | +4,74% |
| jan/2025 | 1,001749 | -0,07% | +3,72% |
| dez/2024 | 0,993118 | -0,93% | +2,68% |
| nov/2024 | 1,006139 | +0,37% | +1,73% |
| out/2024 | 1,003865 | +0,14% | +0,93% |
| set/2024 | 1,002455 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,211633
- Patrimônio líquido
- R$ 107.714.545,98
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,46%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 21.334.797,93
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
FIF - Ci em Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura Knowledge
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 107.999.673,10 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.