Fundo de investimento
Iridium Infra Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 57.151.194/0001-43
Iridium Infra Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Iridium Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 45.359.458,52, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,64%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,62% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,6% em debêntures e 6,4% em títulos públicos, num total de 45 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- IRIDIUM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures82,6%R$ 38.123.566,90
- Títulos Públicos6,4%R$ 2.956.681,60
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública5,2%R$ 2.378.015,54
- Operações Compromissadas3,3%R$ 1.521.600,88
- Cotas de Fundos2,5%R$ 1.142.694,78
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 34.221,95
Maiores posições
- 182,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 43,0%
CRI / ISIN: BRRBRACRIL33 / 15/12/2038 / 02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 52,5%
ER 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 62,2%
CRI / ISIN: BRRBRACRIFA9 / 17/11/2036 / 02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 70,0%
DAPFQ30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
DAPFQ32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DAPFK35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DAPFK29
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 45 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,64%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,44% | 0,88% | 50% |
| No ano | +8,27% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +14,64% | 15,64% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,308431 | +29,92% | +28,26% |
| ago/2026 | 1,302665 | +29,35% | +27,15% |
| jul/2026 | 1,292719 | +28,36% | +25,77% |
| jun/2026 | 1,275991 | +26,70% | +24,26% |
| mai/2026 | 1,273356 | +26,44% | +22,89% |
| abr/2026 | 1,264606 | +25,57% | +21,58% |
| mar/2026 | 1,252071 | +24,32% | +20,27% |
| fev/2026 | 1,246116 | +23,73% | +18,83% |
| jan/2026 | 1,234913 | +22,62% | +17,66% |
| dez/2025 | 1,208531 | +20,00% | +16,30% |
| nov/2025 | 1,202553 | +19,41% | +14,90% |
| out/2025 | 1,18361 | +17,53% | +13,71% |
| set/2025 | 1,171878 | +16,36% | +12,27% |
| ago/2025 | 1,141374 | +13,33% | +10,92% |
| jul/2025 | 1,117365 | +10,95% | +9,64% |
| jun/2025 | 1,117025 | +10,91% | +8,26% |
| mai/2025 | 1,095886 | +8,82% | +7,09% |
| abr/2025 | 1,076245 | +6,87% | +5,88% |
| mar/2025 | 1,056202 | +4,88% | +4,78% |
| fev/2025 | 1,038886 | +3,16% | +3,78% |
| jan/2025 | 1,030652 | +2,34% | +2,76% |
| dez/2024 | 1,018592 | +1,14% | +1,73% |
| nov/2024 | 1,014753 | +0,76% | +0,79% |
| out/2024 | 1,007101 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,308431
- Patrimônio líquido
- R$ 45.359.458,52
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,62%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.730.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Iridium Infra Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 45.315.613,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.