Fundo de investimento
Quantitas Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Fiji Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 57.154.741/0001-44
Quantitas Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Fiji Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Quantitas Gestao de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 28/08/2025, o patrimônio líquido era de R$ 26.311.622,81, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 11,69%, o equivalente a 130% do CDI (8,97% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 40,6% em debêntures e 30,7% em cotas de fundos, num total de 75 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- QUANTITAS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 17.525.477,52 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures40,6%R$ 12.655.176,53
- Cotas de Fundos30,7%R$ 9.574.046,26
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF14,5%R$ 4.515.936,22
- Operações Compromissadas11,3%R$ 3.528.193,87
- Títulos de Crédito Privado1,3%R$ 414.918,35
- Outros (4 categorias)1,5%R$ 456.188,78
Maiores posições
- 140,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 211,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,4%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK II CONSIGNADOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 45,9%
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,9%
IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 64,4%
BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 74,0%
Banco Xp S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,9%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 93,6%
BC CONSÓRCIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 103,4%
GPC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 75 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 28/08/2025
Rentabilidade no ano
+11,69%130% do CDI (8,97%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,16% | 1,11% | 105% |
| No ano | +11,69% | 8,97% | 130% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| ago/2025 | 1,158001 | +14,94% | +11,95% |
| jul/2025 | 1,144684 | +13,62% | +10,66% |
| jun/2025 | 1,126097 | +11,78% | +9,27% |
| mai/2025 | 1,109976 | +10,18% | +8,08% |
| abr/2025 | 1,093349 | +8,52% | +6,86% |
| mar/2025 | 1,078531 | +7,05% | +5,75% |
| fev/2025 | 1,064157 | +5,63% | +4,74% |
| jan/2025 | 1,051143 | +4,34% | +3,72% |
| dez/2024 | 1,03678 | +2,91% | +2,68% |
| nov/2024 | 1,0314 | +2,38% | +1,73% |
| out/2024 | 1,020742 | +1,32% | +0,93% |
| set/2024 | 1,007466 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,158001
- Patrimônio líquido
- R$ 26.311.622,81
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 7.421.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Quantitas Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Fiji Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 20.923.258,43 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.