Fundo de investimento
Avião V Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 57.173.714/0001-19
Avião V Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 51.677.033,89, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,55%, o equivalente a 61% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,01% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 70,3% em debêntures e 27,4% em títulos públicos, num total de 43 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures70,3%R$ 48.965.049,26
- Títulos Públicos27,4%R$ 19.075.334,74
- Operações Compromissadas2,3%R$ 1.625.516,47
- Valores a receber0,0%R$ 10.004,99
Maiores posições
- 170,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 227,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 43 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,55%61% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,92% | 0,88% | 105% |
| No ano | +5,62% | 10,28% | 55% |
| 12 meses | +9,55% | 15,64% | 61% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,181855 | +17,60% | +28,26% |
| ago/2026 | 1,171034 | +16,52% | +27,15% |
| jul/2026 | 1,154613 | +14,89% | +25,77% |
| jun/2026 | 1,143973 | +13,83% | +24,26% |
| mai/2026 | 1,146879 | +14,12% | +22,89% |
| abr/2026 | 1,146971 | +14,13% | +21,58% |
| mar/2026 | 1,145397 | +13,97% | +20,27% |
| fev/2026 | 1,162408 | +15,66% | +18,83% |
| jan/2026 | 1,151132 | +14,54% | +17,66% |
| dez/2025 | 1,118916 | +11,34% | +16,30% |
| nov/2025 | 1,116081 | +11,05% | +14,90% |
| out/2025 | 1,0987 | +9,32% | +13,71% |
| set/2025 | 1,101058 | +9,56% | +12,27% |
| ago/2025 | 1,078838 | +7,35% | +10,92% |
| jul/2025 | 1,060574 | +5,53% | +9,64% |
| jun/2025 | 1,068951 | +6,36% | +8,26% |
| mai/2025 | 1,053634 | +4,84% | +7,09% |
| abr/2025 | 1,037586 | +3,24% | +5,88% |
| mar/2025 | 1,013835 | +0,88% | +4,78% |
| fev/2025 | 0,989522 | -1,54% | +3,78% |
| jan/2025 | 0,984262 | -2,06% | +2,76% |
| dez/2024 | 0,975068 | -2,98% | +1,73% |
| nov/2024 | 1,00259 | -0,24% | +0,79% |
| out/2024 | 1,004989 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,181855
- Patrimônio líquido
- R$ 51.677.033,89
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 5,01%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 19.412.776,10
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Avião V Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 51.744.544,19 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.